PDF《恒锐智能》

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2018 年度报告 恒锐智能 NEEQ :

837662 上海恒锐智能工程股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年1月公司收到上海烟草浦东科技创 新园区建设项目(南地块)安防系统专业分包 工程的中标通知书,中标总价为

1230 万元.

2018 年5月公司收到洛阳卷烟厂易地技 改弱电基础及园区安防建设项目的中标通知 书,中标总价为

1003 万元.

2018 年公司通过自主创新,研发了

8 项实用新型专利,获得了

7 项实用新型专利受理通知 书和

1 项实用新型专利证书.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

38 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、恒锐智能 指 上海恒锐智能工程股份有限公司 股东大会 指 上海恒锐智能工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海恒锐智能工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海恒锐智能工程股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海恒锐智能工程股份有限公司公司章程》 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 上海锦天城律师事务所 会计师、天职 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张方、主管会计工作负责人顾靖及会计机构负责人(会计主管人员)顾靖保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张方,处于绝对控股地位.虽然公司通 过采取制订并实施 三会 议事规则,逐步完善公司治理结构, 但实际控制人对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策 仍会产生重大影响,存在实际控制人不当控制风险. 2.公司治理风险 公司于

2016 年2月4由上海恒锐智能工程有限公司整体变 更设立.股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了 现代化企业发展所需的内部控制体系.但是,由于股份公司成 立的时间较短,各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践 检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善;