PDF《厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告》

1 证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2014-01 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会二一四年 度第一次会议于

2013 年12 月27 日以书面方式通知全体董事,并于

2014 年1月8日以通讯方式召开,会议由何福龙董事长主持.会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效.经与 会董事认真讨论,审议通过以下议案:

一、《关于公司及公司控股子公司申请二一四年度银行综合授信额度的 议案》 为促进公司业务快速发展,为业务发展提供充足的营运资金,同意提请股东 大会授权公司及公司各控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超 过等值人民币

482 亿元的综合授信额度, 并根据自身业务需要以及与银行协商结 果,在前述额度内自行确定授信主体、银行选择、申请额度及期限等具体事宜, 同时同意提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别 代表其所在公司签署相关授信文件.(本议案内容详见附件一)

二、《关于二一四年度为控股子公司提供担保的议案》 为满足公司各控股子公司业务发展的需要, 同意提请股东大会同意公司及公 司各控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、 授信额度申请或为诉讼财产 保全进行保证等, 并在不超过等值人民币

153 亿元的总额度内由公司及公司控股 子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保(包括但不限于贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、保函、金融衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控 股子公司诉讼财产保全提供担保等),担保对象及担保额度根据各控股子公司实

2 际经营和资金需求情况确定. 同时同意提请股东大会授权公司及各控股子公司法 定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件. 具体内容详见公司 2014-02 号 厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告.

三、《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二一四年度日常 经营性关联交易的议案》 为满足业务发展需要, 同意公司在二一四年与控股股东厦门国贸控股有限 公司及其下属企业进行日常经营性关联交易, 并授权公司管理层在不超过人民币 3,000 万元额度内,根据实际情况确定在流通服务、期货经纪及交割服务、房地 产原材料采购服务等方面的具体关联交易金额, 授权公司及各控股子公司法定代 表人签署相关交易文件. 具体内容详见公司 2014-03 号 厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告.

四、《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并 进行关联交易的议案》 同意公司及公司控股子公司福建三钢国贸有限公司分别与福建三钢闽光股 份有限公司签订《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易.该协议需经双 方股东大会审议通过后生效.本次协议有效期为三年. 具体内容详见公司 2014-03 号 厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告.

五、《关于修订的议案》