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2012 年年度报告

1 北京首都旅游股份有限公司

600258 2012 年年度报告 北京首都旅游股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司董事长张润钢先生;

副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士 及会计机构负责人(会计主管人员)渠宝安先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2012 年度公司以总股本 231,400,000 股为基数,拟向全体股东每

10 股派发现金股利 2.50 元(含税) ,共计派发现金 股利 57,850,000.00 元,剩余未分配利润 221,642,402.44 元结转以后年度分配.2012 年度公 司不实施资本公积金转增股本.公司

2012 年度拟现金分红数额占分红年度归属于上市公司 股东净利润的比例为 51.48%.

六、 在董事会关于公司未来发展的讨论与分析中,关于公司经营计划中的内容仅为公司未 来经营的远景和目标,非公司对未来经营的承诺事项.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 北京首都旅游股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

24

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第八节 公司治理

41

第九节 内部控制

44

第十节 财务报告

47 第十一节 备查文件目录.127 北京首都旅游股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 北京首都旅游股份有限公司 首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅酒店 指 北京首旅酒店管理有限公司 欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司 南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司 神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司 京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司 民族饭店 指 首旅股份民族饭店 前门饭店 指 首旅股份前门饭店 物业公司 指 首旅股份物业分公司 平均出租率 指 反映饭店企业实际出租客房间夜除以可出租客房间夜数的百分比 平均房价 指 企业客房房费总收入除以实际出租客房间夜数

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 董事 会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述. 北京首都旅游股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 北京首都旅游股份有限公司 公司的中文名称简称 首旅股份 公司的外文名称 BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BCT 公司的法定代表人 张润钢