PDF《江苏江南水务股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买结构性...》

1 证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2019-011 转债代码:113010 转债简称:江南转债 转股代码:191010 转股简称:江南转股 江苏江南水务股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会第二十一次会议 于2018 年4月25 日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》 , 同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行 的前提下,使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述 额度内资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效. (具 体内容详见 《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公 告》 (编号:临2018―019) )

一、 使用闲置募集资金购买的已到期的理财产品

1、

2018 年5月4日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了 《利 多多对公结构性存款固定持有期产品合同》 (保证收益型) ,购买产品名称:固定持有 期JG902 期;

购买金额:人民币 40,000 万元;

起止期限:2018 年5月7日至

2018 年8月5日;

产品收益率:4.4%/年.具体内容详见《江苏江南水务股份有限公司关 于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》 (编号:临2018-029) .

2018 年8月6日,上述理财产品已到期赎回,到期收回本金人民币 40,000 万元,取得理财收益为人民币 4,400,000.00 元.

2、

2018 年10 月26 日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了 《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》 (保证收益型) ,购买产品名称:上海 浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期;

购买金额: 25,000 万元;

2 起止期限:2018 年10 月29 日至2018 年12 月3日;

产品收益率:3.5%/年.具体 内容详见 《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告》 (编号:临2018-076) .

2018 年12 月3日, 上述理财产品已到期赎回, 到期收回本金人民币 25,000 万元,取得理财收益为人民币 826,388.89 元.

二、本次使用闲置募集资金购买的到期的理财产品

1、

2018 年10 月26 日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了 《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》 (保证收益型) ,购买产品名称:上海 浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期;

购买金额: 10,000 万元;

起止期限:2018 年10 月29 日至2019 年1月27 日;

产品收益率:3.85%/年.具体 内容详见 《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告》 (编号:临2018-076) .

2019 年1月28 日, 上述理财产品已到期赎回, 到期收回本金人民币 10,000 万元,取得理财收益为人民币 962,500.00 元.

三、截至本公告日,公司进行委托理财的金额 截至本公告日,公司进行委托理财的金额为 10,000 万元,其中使用闲置募集资 金金额为

0 万元,使用闲置自有资金金额为 10,000 万元. 特此公告. 江苏江南水务股份有限公司董事会 二一九年一月二十九日