PDF《Disclosure 信息披露》

2014年12 月11 日 星期四 B55 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 浦银安盛季季添利定期开放债券基金 2014年第四次开放日常申购、赎回业务 公告 公告送出日期:2014年12月11日1公告基本信息 基金名称 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浦银安盛季季添利债券 基金主代码

519123 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月14日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、《 证券投资基金信息 披露管理办法》 ( 以下简称:《 信息披露办法》 ) 、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、《 浦银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资基金基金合同》 、《 浦银安盛季季添 利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等. 申购起始日 2014年12月15日 赎回起始日 2014年12月15日 下属分级基金的基金简称 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛季季添利债券C 下属分级基金的交易代码

519123 519124 该分级基金是否开放申购、赎回 是是2日常申购、赎回业务的办理时间 2.1开放日及开放时间 在首个运作周期中,本基金的受限开放期为本基金合同生效日的季度对日,遇节假日顺 延至下一个工作日. 本基金的每个受限开放期为1个工作日,2014年12月15日为本基金的2014 年第四次受限开放期. 除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起 ( 含该日),本基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务.每个受限开放期为上一封闭期 结束后的第1个工作日,每个自由开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日,自由开 放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明.如封闭期或运作周期结束 之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放 期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始.开放期内因发生不可 抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂 停申购与赎回的期间相应延长.开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额 申购、赎回或其他业务. 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请. 本基金在开放期办理本基金份额申 购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日. 2.2申购、赎回开始日及业务办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券 交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整,但应在实施日前依照 《 信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告. 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《 信息披露 办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间. 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换.投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格.