PDF《成航发》

1

2018 年度报告 成航发 NEEQ :

837296 成都市成航发工艺股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年5月18 日,公司召开

2017 年年度股东大会.

出 席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表) 共4人, 持有表决权的股份 7,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.会议审议并通过了

2017 年年度报告等议案.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、成航发 指 成都市成航发工艺股份有限公司 巨融投资 指 新余高新区巨融投资管理中心(有限合伙) 盛航动力 指 成都盛航动力设备有限公司 顺航轮机 指 成都顺航轮机制造有限公司 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 北京永拓会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则(试行)》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《成都市成航发工艺股份有限公司公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 烟气轮机 指 用于炼油厂的催化裂化装置中能将能量收回再利用的 设备

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杭炜、主管会计工作负责人杭炜及会计机构负责人(会计主管人员)方伟保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 北京永拓会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为自然人杭炜,其为公司董事长,对公司决策、 监督、日常经营管理均能产生影响.虽然公司已经建立较为完 善的内部控制制度和公司治理结构,包括制定 《公司章程》 、 《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 和《关联交易管理制度》等规章制度,但并不排除实际控制人利 用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行决策,给公司 经营带来风险. 公司治理风险 2015年12月,有限公司整体变更为股份公司后,建立了较为健全 的三会治理结构、三会议事规则及《关联交易管理制度》等管 理制度.由于来自公司管理层的自身能力所限,面对复杂的经 营外部环境,尽管公司制订业绩增长、利润增加等目标,并通 过追求资源的高效配置,实现公司、股东利益最大化,却不能 完全识别、评估和解决所面临的经营风险,存在公司及股东的 利益损失的风险.公司管理层需更进一步加强风险控制的管理 水平. 因此,公司存在一定治理风险. 市场风险 行业内企业的客户主要是中石油、中石化下属石油冶炼企业,这 些客户在各自区域内的市场集中度较高,处于相对强势地位,主 要客户议价能力较强,一定程度制约行业内企业的发展,同行业 之间的相互竞争,又进一步提高了客户的话语权,降低了公司的 议价能力.因此,公司能否保持并扩大市场份额,保证在同行业