PDF《成航发》

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非经常性损益合计 - 所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 -

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 3,740,704.34 3,605,516.11 应收票据 305,074.00 应收账款 3,435,630.34 3,605,516.11 应付票据及应付账款 2,502,539.88 1,681,355.61 应付账款 2,502,539.88 1,681,355.61

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 本公司属于机械制造行业,从事通用透平动力设备的研发、制造和销售,主要为石化炼油企业提供 定制化的烟气轮机、蒸汽轮机整机及零部件,以及相关产品的维修和技术服务.公司属于轻资产重技术 类的企业,主要负责产品的设计,生产环节外包出去,将技术作为公司核心竞争力. 研发模式: 公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成. 研发工作主要以技术部为主, 研发流程分为总成设计、 气动设计和结构设计三部分. 公司的研发项目主要是嵌入到业务项目中进行,是应用型研发.公司的业务项目为公司研发提供了 很好的条件,在研发时针对具体的项目难题,按需研发,将研发成果直接转化为业务产品,有效促进生 产力转化,提高经济效益. 采购模式: 公司实行以生产部为核心的统一采购管理体系,生产部根据技术部的设计图纸及市场状况制定采购 计划.由技术部负责产品技术配置和物料指导,生产部负责组织对供应商的考核、评价与选定,建立合 格供应商档案,负责按采购计划实施采购.最后,生产部负责对采购品进行检测、验收和保管. 生产模式: 公司采用 产品设计-委外加工 的轻资产生产模式.公司基于对客户所处行业的深刻理解和对用 户需求的精准把握,依托行业领先的叶轮机气动技术为客户提供定制化的烟气轮机改造服务.公司技术 部负责产品设计,公司生产部根据技术部制作设计图纸拟定原材料采购计划和委外加工计划,经总经理 和财务部门审核通过后,编制订单计划实施采购,生产部负责对加工产成品进行检测、验收和保管. 销售模式: 公司销售及客户管理工作由总经办专门负责,总经办根据公司经营目标制定销售计划,协调计划执 行,进行客户管理,长期跟踪客户的动态,并完成相应的销售任务. 销售流程如下:寻找目标客户,获取烟气轮机机组参数;

根据机组参数编制节能改造技术可行性报 告;

与客户确定改造方案和内容,签订技术协议;

客户发送招标邀请函,确认招标工作;

公司参加招标, 进行单一来源采购谈判或竞争性谈判;

中标后签署合同,原签订的技术协议作为合同附件同时生效. 盈利模式: 报告期内,公司的主要收入来源为烟气轮机节能改造和烟气轮机轮盘加工,其中烟气轮机节能改造 收入为公司收入的主要来源.公司为客户提供定制化的产品和服务获取收入是公司盈利的主要模式. 报告期内,公司商业模式未发生重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否