PDF《山东华泰纸业股份有限公司 关于收购》

2009 年10 月31 日的会计报表进行了重新厘定,厘定后河北华泰的净资产为 84,302.01 万元,使公司本次股权收购增加

2009 年度非经常性损益 84,302.01 万元. ( ( ( (三三三三) ) ) )河北华泰 河北华泰 河北华泰 河北华泰净 净净净资产 资产 资产 资产变化情况 变化情况 变化情况 变化情况 根据国富浩华会计师事务所出具的浩华审字[2010]第513 号审 计报告,截至

2009 年10 月31 日(股权交割日) ,河北华泰净资产为 9.95 亿元,较公司

2009 年9月26 日公告的河北华泰

6 月30 日净资 产5.21 亿元增加 4.74 亿元. 主要原因是新加坡泛亚支付未到位注册 资本及河北华泰债务重组收益等原因所致.其中:

1、根据股权转让协议 4.2(ii) (a) "泛亚应在本协议签署之日 后合理可行的最短时间内(但无论如何须在交割之前) ,以现汇付清 公司尚未到位的注册资本 43,999,980 美元(肆仟叁佰玖拾玖万玖仟 玖佰捌拾美元整) ( '泛亚资本出资' ) "的规定,新加坡泛亚于

9 月以 现汇支付河北华泰注册资本 4,400 万美元,折算人民币后,增加公司 净资产 3.01 亿元;

2、根据股权转让协议第 4.2(ii) (c)项,以及债务豁免协议 的规定,新加坡泛亚不可撤销地解除并免除河北华泰对新加坡泛亚 及其关联方公司的债务的偿还义务,根据该豁免协议及清单,河北 华泰共获得新加坡泛亚融资性借款等内部债务重组收益 2.15 亿元.

3、根据股权交割日

2009 年10 月31 日前的盈亏情况,对河北华 泰的净资产进行盈亏调整.经核算,7-10 月份河北华泰实现净利润 -0.42 亿元,调减净资产 0.42 亿元. 三三三

三、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

1、第六届董事会第四次董事会会议决议.

2、《股权转让协议》. 特此公告. 山东华泰纸业股份有限公司

2010 年4月9日