PDF《潜能燃气》

1、营业收入同比增长 6,921,138.88 元,主要原因是: (1)根据正定县物价局下发《关于转发石家庄市发改委《关于正定县居民 用天然气价格调整及实施居民阶梯气价制度的批复》的通知》(正价【2016】2 号文件),居民用管道天然气价格调增,调整为每立方米 2.40 元,并自

2016 年1月15 日开始执行居民阶梯气价. 第一季度天然气销售收入 18,496,280.99 元,其中居民用天然气第一阶梯销 售收入 4,970,461.73 元;

第二阶梯销售收入 2,874,767.64 元;

第三阶梯销售收入 624,064.27 元.执行阶梯气价后本报告期天然气销售收入同比增加. (2)第一季度入户安装收入 7,727,230 元比上年同期增加了 5,042,450 元, 主要是房地产业回升,2016 年第一季度入户安装收入大幅增加.

2、报告期内净利润扭亏为盈,主要原因是: (1)营业收入较去年同期增加 6,921,138.88 元. 河北潜能燃气股份有限公司

2016 年第一季度报告 -

2 - (2)根据上游供气单位河北省天然气有限责任公司《居民气量确认单》 ,核 定居民结构气量为日用气量

25600 立方, 比原指标每日用气量 5,600.00 立方米提 高了 20,000.00 立方米.采购成本下降. (3)公司向国家发改委价监局汇报了公司上游气价结构不合理情况后,上 游采购单位对我司采购单价进行了折扣,造成一季度天然气成本大幅下降.

二、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位:元 资产负债表项目 2016.3.31 2015.12.31 增减 比例 重大变动原因说明 货币资金 38,476,770.46 21,818,319.76 76.35% 主要是

2016 年第一季度 居民施行阶梯气价和入户 安装收入的增加,采购成 本减少. 应收账款 3,257,910.71 5,773,963.24 -43.58% 主要是提升管理水平,加 强居民气费欠款的催缴, 应收气款同比减少. 预付款项 782,196.44 2,336,183.97 -66.52% 因上游供气单位重新核定 居民气结构,报告期内天 然气采购成本折扣结算, 预付天然气款同比减少. 存货 2,299,082.51 2,539,028.79 -9.45% 无形资产 40,033.31 44,016.65 -9.05% 应付账款 2,128,034.95 2,364,085.67 -9.98% 应交税费 11,128,732.99 8,469,134.32 31.40% 主要是一季度利润大幅增 长,所得税比上年同期增 加. 单位:元 利润表项目

2016 年1-3 月2015 年1-3 月 增减 比例 重大变动原因说明 营业收入 26,404,559.41 19,483,420.53 35.52% 主要因初装入户增加, 入户安装收入比上年同 期增加 504.25 万元. 营业成本 12,133,031.80 24,145,354.84 -49.75% 主要是上游供气单位天 然气居民结构气量调整,及采购价格折扣, 使采购成本大幅下降. 管理费用 1,210,428.47 164,654.35 635.13%

2016 年职工薪酬增加

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3 - 万元、新三板挂牌中介 服务费

55 万元同比增幅 较大. 单位:元 现金流量表项目

2016 年1-3 月2015 年1-3 月 增减 比例 重大变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 16,666,482.49 -2,645,945.67 - 本期营业收入大幅增 加,民用结构气比例上 调,采购单位折扣使采 购支出减少. 投资活动产生的 现金流量净额 -8,031.79 -68,375.90 - 筹资活动产生的 现金流量净额 河北潜能燃气股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本情况 单位:股 项目 本报告期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - -