PDF《潜能燃气》

二、普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份无限售股份 总数 其中:控股 股东、实际 控制人 董事、 监事、 高管 核心员工 有限售条件股份有限售股份 总数 60,000,000 100.00 - 60,000,000 100.00 其中:控股 股东、实际 控制人 57,474,000 95.79 - 57,474,000 95.79 董事、 监事、 高管 2,526,000 4.21 2,526,000 4.21 核心员工 普通股总股本 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 普通股股东人数

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三、前十名股东持股情况 河北潜能燃气股份有限公司

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5 - 单位:股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量

1 重庆潜能 燃气股份 有限公司 57,474,000 - 57,474,000 95.79 57,474,000

0 2 张鹏 1,014,000 - 1,014,000 1.69 1,014,000

0 3 张隆礼 756,000 - 756,000 1.26 756,000

0 4 廖维刚 756,000 - 756,000 1.26 756,000

0 合计 60,000,000 - 60,000,000 100.00 60,000,000

0 河北潜能燃气股份有限公司

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第五节 财务报告

一、审计情况 未审计.

二、财务报表

(一)资产负债表 单位:元 项目 附注 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 38,476,770.46 21,818,319.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收账款 3,257,910.71 5,773,963.24 预付款项 782,196.44 2,336,183.97 应收利息 应收股利 其他应收款 129,505.00 124,405.00 存货 2,299,082.51 2,539,028.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 656,236.68 流动资产合计 44,945,465.12 33,248,137.44 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 河北潜能燃气股份有限公司

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7 - 项目 附注 期末数 年初数 投资性房地产 固定资产 63,318,313.91 64,338,118.85 在建工程 301,768.20 262,109.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,033.31 44,016.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 84,446.95 84,446.95 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 63,744,562.37 64,728,691.59 资产总计 108,690,027.49 97,976,829.03 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 应付短期融资款 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,128,034.95 2,364,085.67 预收款项 1,075,268.26 1,874,337.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 355,896.40 应交税费 11,128,732.99 8,469,134.32 应付利息 应付股利 河北潜能燃气股份有限公司

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8 - 项目 附注 期末数 年初数 其他应付款 649,756.86 698,851.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,981,793.06 13,762,304.82 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债总计 14,981,793.06 13,762,304.82 所有者权益: 股本 60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 25,002,017.25 25,002,017.25 减:库存股 其他综合收益 专项储备 87,456.75 87,456.75 ........