PDF《集团主要业务》

127 政策 董事局已采纳以下的风险管理策略及政策: A 建造及保险风险管理策略;

B 财务风险管理策略;

C 库务风险管理策略;

D 安全风险管理策略;

E 企业风险管理策略;

F 保安风险管理政策;

及G环境风险管理政策. 诚如公司管治报告书 (第94页) 所述,董事局已於2013年3 月 (即早於有关规定的生效日期 (2013年9月1日) 前) 之董事 局会议上采纳了董事局成员多元化政策. 公众持股量 公司於2000年在联交所主板上市时,获联交所授予公司豁 免(「公众持股量规定豁免」 ) ,批准公司无须严格遵守上市规 则第8.08(1)条的规定.根诔止闪抗娑砻,公众於公 司持有的指定最低股份百分比不得少於公司已发行股本总额 的10%.根究纱庸揪度〉玫淖柿霞熬投滤, 於本年度内及截至本报告日期止,公司已按公众持股量规定 豁免维持指定的公众持股量. 银行透支、银行贷款及其他借贷 截至2012年12月31日集团借贷总额达235.77亿港元 (2011 年:231.68亿港元) .借贷详情载於帐项附注39. 帐项 公司及集团截至2012年12月31日的财政状况,以及集团本 年度的业绩、权益变动及现金流量,载於第155至239页的 帐项. 十年统计数字 集团过去十年业绩及资产负债概要,连同若干主要车务统计 数字载於第84至85页. 固定资产及在建铁路工程 本年度固定资产及在建铁路工程的变动情况分别载於帐项附 注21至23及25. 储备变动 本年度储备的变动情况载於综合权益变动表及帐项附注47 及48. 股本 截至2011年12月31日,公司法定股本为65亿港元,分为 65亿股普通股,其中5,784,871,250股为已发行入帐列作缴 足普通股. 年内,公司发行共8,325,400股普通股,其中: A 31,500股普通股因根拘氯胫肮驮比瞎扇苹 出认股权获行使 (详情见帐项附注50A) 而由公司发行.就所 发行的每股普通股而言,每股认股权给予公司的有关行使价 为19.732港元;

及B8,293,900股普通股因根2007年认股权计划所授 出认股权获行使 (详情见帐项附注50A) 而由公司发行.就所 发行的每股普通股而言,每股认股权给予公司的有关行使价 为18.30港元、24.50港元、26.52港元、26.85港元、27.60 港元、27.73港元及28.84港元. 截至2012年12月31日,公司法定股本为65亿港元,分为 65亿股普通股,其中5,793,196,650股为已发行及入帐列作 缴足普通股.

128 买卖或赎回上市证券 公司及其附属公司於2012年12月31日止年度内均无买卖或 赎回集团之任何上市证券. 物业 公司主要投资物业及待售物业的详情载於第56至57页. 捐赠 公司於年内向慈善机构及其他团体捐出约380万港元. 此外, 「港铁竞步赛2012」 为医院管理局健康资讯天地筹得 逾127万港元 (包括港铁员工筹得逾5.7万港元) ,用以推广 健康生活. 公司透过不同活动,为公益金及香港癌症基金会筹得超过 34.2万港元善款.这些活动包括公益金的雇员乐助计划、公 益绿 「识」 日、公益爱牙日和公益便服日,以及香港癌症基 金会的粉红服饰日. 汇报及监察 所有营运及业务活动均订有全面的财政预算制度,并由董 事局审批年度预算.公司的营运、业务及工程项目对比预 算的结果,须每月向董事局呈报,并定期更新年度财政预测 数字. 库务管理 公司库务部乃按照董事局认可的指引运作,参照理想融资 模式管理公司债务结构,该模式界定理想的金融工具、定 息和浮息债项组合、还款期、利率风险、货币风险及融资准 备期.公司定期检讨及改良该模式,以反映公司财务需要及 市场状况所出现的转变.利率掉期及货币掉期 金融衍生工 具只会用作对冲工具,以管理集团承受的利率及货币风险. 为监控公司的衍生工具活动,公司订立审慎的指引及程序, 其中包括全面的信贷风险管理系统,以 「风险价值」 方法监 控交易对手的信贷风险.而公司库务部的内部职责均适当 划分. 重大的融资交易及衍生工具交易指引 (包括信贷风险管理架 构) 须取得董事局批准. 资本性与经常性开支 主要资本性与经常性开支的评估、检讨及审批均有既定程 序.所有超逾公司资产净值0.2%的项目开支及超逾公司资 产净值0.1%的顾问服务聘用事宜,均须取得董事局批准. 发行债券及票 集团於2012年12月31日止年度内曾发行59.85亿港元 值 的票,详情载於帐项附注39C.该 票宋乓话阕 金需求而发行,包括新资本性开支及到期债务再融资. 电脑处理 公司已就电脑系统操作订立既定程序、监控和定期作出品质 检讨,以确保财务记录完整无误及数硇柿己.公司 的电脑中心运作及支援、服务台运作及支援服务,以及软件 开发及维修均已获取ISO 9001:2008认证.每年就重要应用 系统开展一次灾难恢复演习. 董事局及执行总监会成员之合约权益........