PDF《苏州锦富技术股份有限公司》

2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年 治具 8,559.27 10,176.73 11,703.24 13,107.63 14,418.39 自动化装备 9,035.16 11,139.30 12,477.91 12,902.97 12,654.07 其他业务收入 2,510.12 2,585.42 2,662.99 2,742.88 2,825.16 合计 20,104.55 23,901.46 26,844.14 28,753.47 29,897.62 (3)税金及附加预测 税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、印花 税和车船使用税.其中:迈致科技营业收入缴纳增值税,增值税税率为 16%,城 市维护建设税和教育费附加的税率分别是 7%和5%.流转税按照预测的实际发生 额测算. 经实施以上分析,营业税金及附加预测如下表所示: 单位:人民币万元 项目名称

2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年 城市维护建设税 333.30 404.83 460.39 498.73 524.29

5 教育费附加 238.07 289.16 328.85 356.24 374.49 房产税 80.71 80.71 80.71 80.71 80.71 土地使用税 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 印花税 11.17 13.40 15.14 16.35 17.17 车船使用税 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 合计 672.11 796.95 893.95 960.89 1,005.51 (4)销售费用预测 销售费用主要包括人员工资、办公费用、宣传费、业务招待费、折旧费、运 输费和其他费用等.公司对企业正常的各项费用水平进行了分析,对上述费用结 合业务增长情况,按费用占比综合考虑. 经实施以上分析,销售费用预测如下表所示: 单位:人民币万元 项目名称

2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年 工资及资金 1,200.11 1,260.11 1,323.12 1,389.27 1,430.95 职工福利费 23.86 26.25 28.87 31.76 34.94 社保及公积金 162.31 165.24 173.50 182.18 187.65 租赁费 94.06 98.76 103.70 108.88 114.33 办公费 4.17 4.59 5.05 5.55 6.11 通讯费 1.29 1.55 1.75 1.89 1.99 差旅费 124.19 149.03 168.40 181.87 190.97 交通费 10.15 12.18 13.76 14.86 15.60 运输装卸费 172.68 207.22 234.16 252.89 265.53 清关费 21.94 26.33 29.75 32.13 33.74 业务招待费 79.04 94.85 107.18 115.75 121.54 低值易耗品摊销 2.17 2.60 2.94 3.17 3.33 劳动保护费 5.48 6.57 7.43 8.02 8.42 售后服务费 544.13 652.95 737.84 796.87 836.71 咨询服务费 0.38 0.46 0.51 0.56 0.58 广告费 14.18 18.43 22.12 24.33 26.04

6 项目名称

2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年 水电费 13.19 15.83 17.89 19.32 20.29 劳务费 1,867.98 2,241.57 2,532.98 2,735.62 2,872.40 合计 4,341.30 4,984.53 5,510.95 5,904.94 6,171.11 (5)管理费用预测 主要包括职工薪酬、固定资产折旧、其他资产摊销、业务招待费、租赁费、 差旅费、中介费以及其他费用、研发费用等.公司对企业正常的各项费用水平进 行了分析,并对比了同类企业的费用水平后主要考虑下列因素预测: 职工薪酬:根据

2018 年的职工薪酬薪酬及

2019 年度薪酬预算情况,测算未 来年度的薪酬. 固定资产、其他资产维持

2018 年末的规模,折旧及摊销政策保持一致. 业务招待费、差旅费以及其他费用等,在分析企业历史数据和未来发展的基 础上, 公司在采用历史年度各项费用占收入的基础上结合未来收入变化水平进行 预测. 经实施以上分析,管理费用预测如下表所示: 单位:人民币万元 项目名称

2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年 工资及奖金 700.79 721.81 743.47 765.77 788.74 职工福利费 68.26 81.91 92.56 99.96 104.96 职工教育经费 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 住房公积金 21.42 22.06 22.72 23.41 24.11 劳动保护费用 8.34 10.01 11.31 12.21 12.82 租赁费用 89.33 93.79 98.48 103.41 108.58 折旧费 238.82 238.82 238.82 238.82 238.82 无形资产摊销 34.54 34.54 34.54 34.54 34.54 长期待摊费用摊销 65.21 65.21 65.21 65.21 65.21 修理费 42.30 50.76 57.36 61.95 65.05 社会保险费 40.52 41.74 42.99 44.28 45.61