PDF《衡阳市金荔科技农业股份有限公司 一九九九年年度报告》

1999 年11 月4日的《上海证券报》 、 《中 国证券报》上.

五、董事会报告

1、公司经营情况 (1)公司是由原衡阳市飞龙实业股份有限公司更名而来,其前身主营业务为:水 泥生产、销售、炼钢轧材、各种废旧金属报废汽车和机械设备的回收、水力发电、经 销黑色金属、有色金属材料、五金、交电、建筑材料、和政策允许的矿产品、房地产 开发、餐饮娱乐、住宿服务、典当、旧货拍卖、特种水产养殖. (2)公司由于经营业务范围的限制,加上主营业务的滞后,生产成本居高不下, 周边建筑市场竞争激烈,导致公司

99 年度再次出现较大亏损. (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于公司在发展过程中投资项目过多,投资过大,拖累了公司的发展,作为公司 主业的废旧物资回收行业,利润率低,行业竞争激烈,难于管理,加上人员过多,生 产成本居高不下,1999 年下半年广东金荔投资有限责任公司受让部分股权成为公司第 一大股东深入公司了解后,决定加大公司资产重组力度,但因时间关系,未能在报告 期内进行.

2、公司财务状况

1999 年1998 年1999 年变动比 例 总资产 368897359.71 274259607.76 34.5% 负债合计 401698775.76 252470858.71 59.1% 股东权益 -32801416.05 21788749.05 -150.54% 主营业务利润 -6264438.15 -12912953.93 减亏 51.49% 净利润 -54590165.10 -64712829.62 减亏 15.64% 变动原因:

1、总资产增长 34.5%,主要原因是

1999 年度银行存款增加,其公司拟扩展经营,增加 预付货款所致.

2、负债合计增加 59.1%,主要原因是

1999 年度银行贷款及其他应付款增加所致.

3、股东权益减少是因为

1999 年度经营亏损影响所致.

3、公司投资情况 公司在报告期内没有募集资金,以前年度募集资金已按计划使用完结,报告期内 并无其他投资项目.

4、新年度发展计划 (1)切切实实加大资产重组力度,实行资源的有效配置,公司成立一个新的再 生资源有限公司,经营传统业务,并将进口洋垃圾的处理作为公司一个利润增长点. (2)加大人力资源管理与开发力度,做好人才的培养,激励、提升、储备工作.

5、董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 (1)1999 年4月30 日召开董事会会议,审议通过了

1998 年利润分配预案和召 开98 年度股东大会,会议决议刊登在

1999 年5月5日的《上海证券报》上. (2)1999 年7月20 日召开临时董事会议,审议通过同意李飞辞去公司总经理, 同意聘任刘作超为公司总经理议案. (3)1999 年9月27 日召开临时董事会会议,审议通过:①公司更名议案;

② 改选公司董、监事会;

③修改章程有关条款;

④改聘会计师事务所;

⑤决定召开 股东大会审议以上议案.以上决议刊登在

1999 年9月30 日《上海证券报》上. (4)1999 年11 月2日召开公司第三届董事会第一次会议,选举刘作超先生为公 司董事会董事长,何雪梅女士为副董事长,聘任欧阳述安先生为公司董事会秘书, 该决议刊登在

1999 年11 月4日的《上海证券报》 、 《中国证券报》上.

6、董事、监事及高级管理人员简介 姓名性别 年龄 职务任期年初持股数(股) 年末持股数(股) 刘作超 男44 董事长 总经理 1999.11- 2002.11

0 0 何雪梅 女40 副董事长 1999.11-2002.11

0 0 许梦阳 男40 董事 1999.11-2002.11

0 0 叶树稳 男43 董事 1999.11-2002.11