PDF《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司》

公告编号:2018-010

1 证券代码:871550 证券简称:圣宏达 主办券商:东兴证券 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 、 《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《挂牌公司股票 发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》 (以下简称《股票发行问题解答

(三) 》 )等相 关法律、法规和规范性文件的规定,石家庄圣宏达热能工程技术股份 有限公司(以下简称"公司" )董事会对公司

2017 年度股票发行募集 资金使用情况进行了专项核查,并编制了《公司

2017 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》 .

一、募集资金基本情况 公司

2017 年度共完成了一次股票发行,2017 年12 月公司完成 该次股票发行, 募集资金 4,600,000.00 元, 本次募集资金情况如下:

2017 年10 月28 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关 于公司

2017 年股票发行方案的议案》 , 该方案中确定公司发行股份数 量不超过 200.00 万股(含200.00 万股),发行价格为每股 2.30 元, 预计募集资金总额不超过人民币 4,600,000.00 元(含4,600,000.00 元) .该方案经

2017 年11 月15 日召开的

2017 年第三次临时股东大 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-010

2 会审议通过. 截至

2017 年11 月24 日止, 募集资金总额 4,600,000.00 元已全 部存入本公司在中国建设银行股份有限公司石家庄中华南大街支行 开立的人民币账户

13050161500800000863 账号.上述资金到位情况 业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017 年11 月29 日 出具中兴财光华审验字 (2017) 第208009 号 《验资报告》 予以验证. 公司该次定向发行所募集的资金为人民币 4,600,000.00 元,扣除发 行费用后,募集资金净额为4,406,603.77 元,其中转入股本2,000,000.00 元,余款转入资本公积 2,406,603.77 元.公司募集资 金用于补充流动资金,优化公司财务结构,提高公司综合竞争力. 该次定向发行于

2017 年12 月14 日取得由全国中小企业股份转让系 统出具的 《关于石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司股票发行股 份登记的函》 (股转系统函[2017]7144 号) .

二、募集资金存放管理情况

(一)募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《股票发行问题解答

(三) 》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《石家 庄圣宏达热能工程技术股份有限公司募集资金管理制度》 ,并经第一 届董事会第八次会议审议通过,于2017 年10 月30 日在全国股转系 统网站(www.neeq.com.cn)平台披露,于2017 年11 月15 日提交

2017 年第三次临时股东大会审议通过.公司为规范募集资金的管理 和使用,提高募集资金的使用效率,保障投资者的利益,明确了募集 公告编号:2018-010

3 资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求 等.公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使 用募集资金.