PDF《股票简称：克明面业》

股票简称:克明面业 股票代码:002661 克明面业股份有限公司 Kemen Noodle Manufacturing Co.

, Ltd. (湖南省益阳市南县兴盛大道工业园

1 号)

2015 年非公开发行股票募集资金使用 可行性研究报告 二一五年六月 克明面业股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用 可行性研究报告

一、本次募集资金投资计划 本次发行的募集资金总额不超过 120,000 万元,募集资金在扣除发行费用后,拟用于以 下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金拟投资额 (万元)

1 年产 37.5 万吨挂面生产线项目 81,974.61 65,500.00 1.1 延津年产

10 万吨营养挂面生产线项目 20,263.24 13,500.00 1.2 遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目 17,043.37 10,000.00 1.3 延津年产

10 万吨高档挂面生产线项目 20,468.00 20,000.00 1.4 成都年产

10 万吨挂面生产线项目 24,200.00 22,000.00

2 延津年产

20 万吨小麦粉项目 26,300.00 20,000.00

3 面粉自动输送及智能烤房研发改造项 目11,792.00 11,500.00

4 营销网络及品牌建设项目 27,700.00 23,000.00

5 合计 147,766.61 120,000.00 在上述募集资金投入项目的范围内, 如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额, 公 司将根据募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、 优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融 资方式解决. 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可根据实际情况以其他 资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换. 募集资金使用可行性研究报告

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二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)年产 37.5 万吨挂面生产线项目

1、项目概况 本项目是投资建设具有国际先进水平的年产 37.5 万吨挂面生产线项目,拟使用本次募 集资金购置1000型挂面生产线30条和附属设备, 以及配套设施的工程建设. 本项目建成后, 公司自有挂面生产能力将增加至年产 59.04 万吨,以满足市场不断增长的需求,扩大公司经 营规模,提高市场占有率.该项目投资总额为 81,974.61 万元,拟投入募集资金共计 65,500 万元. 本项目拟在延津、遂平和成都建设年产 37.5 万吨挂面生产线,分别为延津

20 万吨、遂平7.5 万吨和成都

10 万吨.其中,延津生产基地 年产

10 万吨营养挂面生产线项目 已于2014 年6月11 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过,该项目拟购置

1000 型挂面 生产线

8 条和附属设备,以及配套设施的工程建设,原预计投资 20,698.68 万元,使用募集 资金 6,555.75 万元,截至

2015 年4月30 日已投入募集资金 1,605.57 万元,后续建设资金 超过拟使用募集资金金额的部分,公司将通过自有资金和银行贷款投入,并拟于

2016 年6月30 日达到预定可使用状态.现拟调整该项目的总投资为 20,263.24 万元,并对该项目追 加募集资金 13,500 万元,同时减少自有资金及银行贷款投入 13,500 万元. 遂平生产基地 年产 7.5 万吨挂面生产线项目 已于

2014 年6月11 日经公司第三届董 事会第八次会议审议通过,该项目拟购置

1000 型挂面生产线

6 条和附属设备,以及配套设 施的工程建设,原预计投资 17,312.15 万元,使用募集资金 6,595.01 万元,截至