PDF《长园集团股份有限公司》

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2019052 债券代码:136466 债券简称:16 长园

02 长园集团股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)2019 年本息兑付和摘牌 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长园集团股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")于2016 年6月6日公开发行的长园集团股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)(以下简称 "本期债券")将于

2019 年6月6日开始支付自

2018 年6月6日至

2019 年6月5日期间最后一个年度利息和本期债券的本金, 为保证还本付息工作的顺利进 行,现将有关事项公告如下: 重要内容提示: 兑付债权登记日:2019 年6月5日债券停牌起始日:2019 年6月6日兑付资金发放日:2019 年6月6日摘牌日:2019 年6月6日

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称:长园集团股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)

2、 债券简称及债券代码:债券简称"16 长园 02",债券代码 136466.

3、 核准情况: 本期债券已经中国证监会证监许可[2015]3020 号文核准发行.

4、 发行总额:本期发行规模为

5 亿元.

5、 债券期限:本期债券为

3 年期固定利率债券,附第

2 年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权.

6、 债券利率:本期债券票面利率在存续期内前

2 年固定不变,为4.45%;

2018 年6月6日, 发行人上调票面利率至 6.90%, 在本期债券存续期后

1 年固定 不变.

7、 计息方式:本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

8、 起息日:本期债券的起息日为

2016 年6月6日,本次付息期间为

2018 年6月6日至

2019 年6月5日.

9、 付息日:本期债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

6 月6日(如遇 法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间付息款项不另计 利息).

10、兑付日:若投资者放弃回售选择权,则本次债券的本金兑付日为

2019 年6月6日;

若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付 日为

2018 年6月6日, 未回售部分债券的本金兑付日为

2019 年6月6日(如遇 法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计 利息).

11、到期日:本期债券的到期日为

2019 年6月6日.

12、债券形式:实名制记账式公司债券.

13、担保方式:本期债券无担保.

14、上市时间和地点:本期债券于

2016 年7月14 日在上海证券交易所上市 交易.

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司.

二、本期债券本次本息兑付方案 根据《长园集团股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)募集说 明书》的约定,本期债券本次本息兑付方案如下: 本期债券票面利率(计息年利率)为6.90%.每手"16 长园 02"面值 1,000 元派发利息 69.00 元 (含税) , 兑付本金为 1,000.00 元, 本息兑付金额为 1,069.00 元(含税).本次兑付的利息和本金总额为 133,625,000 元.

三、本期债券兑付债券登记日和兑付日

1、兑付债权登记日:2019 年6月5日

2、债券停牌起始日:2019 年6月6日

3、兑付资金发放日:2019 年6月6日