PDF《浙江巨化股份有限公司募集资金存放与实际 使用情况专项报告...》

(二) 募集资金专户存储情况 截至2012年12月31日,公司募集资金余额为318,350,627.48元.其中存放于 募集资金专户的募集资金为115,744,653.79元;

以存单或通知存款存放的募集资 金为202,605,976.69元.

1、 截至2012年12月31日, 存放于公司募集资金专户的募集资金、 定期存单、 通知存款的募集资金存储情况如下(详见下表3): 表3: 单位:人民币元

2、截至2012年12月31日,子公司存放于募集资金专户的募集资金以存单或 通知存款存放的募集资金情况如下(详见下表4): 公司 开户银行 账号 金额 募资专户 定期及协定 存款 浙江巨化股份有 限公司电化厂 中国工商银行衢州 衢化支行

1209280029200 889376 26,469,760.85 15,000,000.00 浙江巨化股份有 限公司氟聚厂 中国农业银行衢州 衢化支行

1973010104000 9915 70,510,217.76 30,000,000.00 浙江巨化股份有 限公司 中国建设银行衢州 衢化支行

3300168520005 3008829 4,070,335.33 77,560,000.00 浙江巨化股份有 限公司 中国工商银行衢州 衢化支行

1209280029200 889128 55,238.34 浙江巨化股份有 限公司 中国工商银行衢州 衢化支行

1209280029200 889252 93,710.01 浙江巨化股份有 限公司 中国银行衢州市衢 化支行

389659386156 28,591.24 合计 101,227,853.53 122,560,000.00 第5页共8页表4: 单位:人民币元 公司 开户银行 账号 金额 募资专户 定期及协定存 款 浙江衢州巨新氟 化工有限公司 中国建设银行衢州 衢化支行

33001685200 053008812 139,757.25 80,045,973.69 浙江衢化氟化学 有限公司 中国工商银行衢州 衢化支行

12092800292 00889004 34,098.85 宁波巨化化工科 技有限公司 中国建设银行宁波 镇海化工区分理处

33101984065 052500935 14,342,944.16 合计 14,516,800.26 80,045,973.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表(详见表5):

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于上表1中承诺项目.为保障 募集资金投资项目的顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 22,169.69万元.上述预先投入金额经天健会计师事务所有限公司审核,并出具了 天健审〔2011〕5043号《关于浙江巨化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》. 公司董事会五届十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金 22,169.69万元,置换已预先投入本次募集资金项目的自筹资金22,169.69万元. 截至2012年12月31日,公司实际以募集资金中的22,169.69万元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金共计22,169.69万元.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金 管理办法(2011年修订)》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放及实际使用情况. 第6页共8页

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见 保荐机构浙商证券有限责任公司对本公司2012年度募集资金存放与使用情 况进行了核查,认为:浙江巨化股份有限公司2012年度募集资金的存放与使用情 况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理........