PDF《凌云工业股份有限公司》

2007 年6月30 日的投入情况进行专项审核.贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据.我们的责任是对前 次募集资金使用情况发表审核意见.本报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要求出具的,所发表的意 见是在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上,根据审核中所取得的材料做出的 职业判断.我们对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任. 经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间 贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]73 号《关于核准凌云工业股份有限 公司公开发行股票的通知》批准,于2003 年7月31 日通过上海证券交易所交易系统,向社 会公开发行 6,800 万股人民币普通股股票,每股面值

1 元,每股发行价 3.48 元,共募集资金 23,664 万元,扣除发行费用 1,149 万元,实际募集资金 22,515 万元.上述资金到位情况业 经利安达信隆会计师事务所出具利安达验字(2003)第1010 号验资报告予以验证.

二、前次募集资金的实际使用情况(单位:万元)

(一) 按实际投资项目列示前次募集资金的使用情况如下: 实际投资项目 投入时间 投资金额 完工程度 达产后预期收益 募集资金产生效益 四川亚大塑料制 品有限公司

2003 年-2005 年1,580.00 100% 年销售收入 8,000 万元,利润 1,169 万元

2004 年、2005 年、2006 年三年分 别实现销售收入 3,401 万元、 5,158 万元、7,677 万元,实现利 润分别为-158 万元、166 万元、

335 万元 上海凌云瑞升燃 烧设备有限公司

2003 年-2006 年5,400.00 100% 年销售收入 18,211.50 万元,利润 总额 3,374.79 万元

2005 年、2006 年分别实现销售收 入420 万元、1,281 万元,实现利 润为-1,552 万元、-445 万元 扩大汽车辊压件 产品生产能力技 术改造项目

2003 年-2005 年3,336.00 100% 年销售收入 4,164 万元,利润总额

819 万元

2004 年、2005 年、2006 年分别实 现收入

875 万元、2,744 万元、 4,432 万元,实现利润为

143 万元、498 万元、1,432 万元 上海汽车辊压件 及冲压件产品建 设项目

2004 年-2005 年3,633.00 100% 年销售收入 7,106 万元,利润总额

573 万元

2005 年、2006 年分别实现销售收 入3,834 万元、6,305 万元,实现 利润为

484 万元、1,145 万元 深圳亚大塑料制 品有限公司

2006 年1,000.00 100%

2006 年实现销售收入 12,160 万元,公司实现利润为

621 万元 上海亚大汽车塑 料制品有限公司

2006 年1,037.50 100% 投入当年为开办期,未产生效益 补充流动资金

2004 年4,462.00 补充流动资金

2006 年2,066.50 合计 22,515.00 凌云工业股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会

4 说明:招股说明书中列示的项目达产后预期效益指募集资金项目周期的年平均效益.

(二) 前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下: 承诺投资项目 实际投资项目 项目承诺 投资金额 募集资金实 际投资金额 承诺投资时间 实际投入时间 四川凌云塑料建材合资 项目(注1) 四川亚大塑料制品有限公 司2,444.00 1,580.00

2003 年-2004 年2003 年-2005 年 上海凌云燃烧机制造建 设项目(注2) 上海凌云瑞升燃烧设备有 限公司 9,157.00 5,400.00