PDF《合力泰科技股份有限公司董事会关于 2014 年半年度》

1 合力泰科技股份有限公司董事会关于

2014 年半年度 首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、 《上市公司监管 指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,合力泰科技股份有限公 司(以下简称"公司")编制了

2014 年半年度首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告.

一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司于

2008 年1月31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价 格每股 11.39 元,募集资金总额人民币 353,090,000.00 元,扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元, 募集资金净额人民币 334,976,120.00 元.上海上会会计师事务所有限公司(现已更名为"上会会 计师事务所 (特殊普通合伙) " ) 已于

2008 年2月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验,并出具了上会师报字(2008)第1712 号验资报告. 截至

2014 年6月30 日,公司已累计使用募集资金 348,401,668.40 元,其中:2008 年度投入募投 项目资金 56,746,395.03 元,实际募集资金净额超过项目投资计划部分永久性补充公司流动资金 13,906,120.00 元;

2009 年度投入募投项目资金 112,708,422.91 元;

2010 年度投入募投项目资金 19,284,655.13 元,节余募集资金永久补充流动资金 94,709,800.00 元;

2011 年度投入募投项目资金 10,954,322.97 元;

2012 年度投入募投项目资金 13,695,940.86 元.2013 年投入募投项目资金 26,247,009.00 元,2014 年上半年投入募投项目资金 149,002.50 元,已累计取得募集资金银行存款 利息收入 16,020,768.29 元.公司募集资金余额为 2,595,219.89 元.

二、首次公开发行募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已根据《公 司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规的规定修订了《募集资金管理办法》 ,对募集资金实行专户存储制度. 公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设了

1 个募集资金专户, 其募集资金存储专户的 账号为 15-250101040012158,并与保荐机构联合证券有限责任公司(现更名为"华泰联合证券有限

2 责任公司" ,以下简称"华泰联合证券")和中国农业银行股份有限公司沂源县支行签署了《募集 资金三方监管协议》 .鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证 监会核准并开始实施,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")作为公司本次重大资 产重组的独立财务顾问承担后续持续督导工作,公司与国泰君安签署了《山东联合化工股份有限 公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票持续督导工作之保荐协议》 ,聘请国泰 君安为保荐机构对公司尚未使用完毕的募集资金一并履行督导职责. 因此公司与华泰联合证券于

2014 年4月18 日签署了 《关于的终止协议》 ,公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集 资金督导职责由国泰君安承继,华泰联合证券对公司尚未使用完毕的募集资金不再履行督导职 责.同时公司与国泰君安、中国农业银行股份有限公司沂源县支行签订了《专项资金监管协议》 , 公司于