PDF《浙江海越股份有限公司》

600387 浙江海越股份有限公司

2014 年第一季度报告

5 型证券投资基金 中融人寿保险股份有限公司-万能保 险产品 3,310,118 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东. 浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系, 公司未知其它股东 之间是否有关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人.

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三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明 货币资金 380,540,280.72 555,105,140.20 -31.45 主要系公司本期归还到期工行存单 质押贷款 19,269.18 万元, 期末银行 存款减少所致. 应收帐款 19,414,955.00 10,166,979.00 90.96 主要系公司期末尚未到期结算的应 收账款增加所致. 预付帐款 130,205,077.36 57,383,940.22 126.90 主要系公司本期预付采购额增加. 其他应收款 67,263,464.29 30,664,472.03 119.35 主要系公司本期进口业务对应应收 海关保证金增加所致. 存货 361,164,897.46 199,210,208.93 81.30 主要系控股子公司宁波新材料有限 公司期末库存原材料增加所致. 其他流动资产 294,375,577.58 215,893,151.422 36.35% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期待抵扣增值税进项税 金增加所致. 长期待摊费用 95,347.01 136,248.59 -30.00 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期长期待摊费用增加所 致. 预收款项 182,157,020.02 29,096,282.82 526.05 主要系公司期末预收货款增加所 致. 应付职工薪酬 4,749,315.39 19,534,336.88 -75.69 主要系公司期初未发放的职工薪酬 本期已发放所致. 应付利息 17,101,741.63 13,110,231.44 30.45 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司期末长期借款增加,相应 的应付利息增加所致. 应付股利 3,951,746.73 8,229,935.93 -51.98 主要系公司期末股东尚未领取的股 利减少所致. 长期借款 3,866,560,000.00 3,362,390,000.00 14.99 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期长期借款增加所致. 递延所得税负债 61,454,993.94 45,913,428.34 33.85 主要系全资子公司浙江天越创业投 资有限公司本期可供出售金融资产 公允价值变动引起的应纳税暂时性 差异增加所致. 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 营业收入 562,434,507.84 469,636,964.95 19.76 主要系公司成品油销售增加所致. 营业成本 546,188,339.06 455,729,935.16 19.85 主要系公司成品油销售增加所致. 营业税金及附加 1,332,621.53 4,264,935.57 -68.75 主要系公司本期应缴营业税及增值税 减少,相应的附加税减少所致. 管理费用 21,412,047.72 32,488,308.84 -34.09 主要系本期公司职工薪酬同比减少所 致. 财务费用 12,195,753.88 9,087,947.30 34.20 主要系公司本期借款利息支出减少所 致. 资产减值损失 2,331,827.02 706,811.91 229.91 主要系公司根据会计政策计提的坏账 准备增加所致.

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7 投资收益 39,811,947.92 36,001,789.36 10.58 主要系公司本期处置出售可供出售金 融资产收益增加所致. 公允价值变动损益 232,352.06 552,726.72 -57.96 主要系全资子公司浙江天越创业投资 有限公司本期交易性金融资产公允价 值变动减少所致. 营业外收入 3,154,885.59 54,034,458.28 -94.16 主要系公司上期收到公路赔偿收入 5,400.00 万元所致. 营业外支出 1,132,373.40 3,550,937.78 -68.11 主要系本期公司对外捐赠减少所致. 所得税费用 8,076,633.95 13,877,777.03 -41.84 主要系公司所得税费用减少所致. 归属于母公司股东 的净利润 15,270,855.75 40,864,963.74 -62.63 主要系公司本期营业外收入减少所致. 少数股东损益 -7,772,542.43 -5,134,427.46 -51.38 主要系控股子公司宁波海越新材料有 限公司本期亏损增加所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用