PDF《阜阳市建设投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据...》

四、本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级的结论, 在有效期内信用等级有可能发生变化. 中期票据信用评级报告 阜阳市建设投资控股集团有限公司

3 阜阳市建设投资控股集团有限公司

2019 年度第一期中期票据信用评级报告

一、主体概况 阜阳市建设投资控股集团有限公司(以 下简称 公司 ) 前身为阜阳市立业城市建设投 资有限公司,于2016 年8月由阜阳市城市建 设投资有限公司更名为现名.公司由阜阳市 建设委员会投资组建,初始注册资本 800.00 万元.1998 年9月经阜阳市人民政府阜政秘 z1998{263 号文批准, 公司投资主体变更为 阜阳市人民政府, 注册资本变更为 2000.00 万元.经过多次增资,截至

2013 年5月底,公 司注册资本增至 20.00 亿元.2013 年7月, 根据阜阳市人民政府批准,公司整体并入阜 阳投资发展集团有限公司(以下简称 阜阳 投发 ) ,成为其全资子公司.截至

2018 年3月底, 公司注册资本及实收资本均为 20.00 亿元,实际控制人为阜阳市人民政府国有资产 监督管理委员会 (以下简称 阜阳市国资委 ) . 公司经营范围:对城乡建设投资,市政 工程管理,土地收储整理,棚户区改造、体 育场所运营及管理服务(法律、法规规定应 取得批准许可的,无有效批准许可,不得经 营) . 截至

2018 年3月底,公司本部内设项目 管理部、土地征迁部、融资部、财务部等

10 个职能部门;

合并范围拥有子公司

17 家.

2017 年底,公司资产总额 1157.96 亿元, 所有者权益 407.33 亿元(含少数股东权益 95.37 亿元) ;

2017 年, 公司实现营业收入 45.33 亿元,利润总额 10.74 亿元.

2018 年3月底,公司资产总额 1175.58 亿元,所有者权益 408.22 亿元(含少数股东 权益 95.88 亿元) ;

2018 年1~3 月,公司实现 营业收入 2.04 亿元,利润总额 0.89 亿元. 公司注册地址:阜阳市颍州中路

306 号 建设大厦

8 层;

法定代表人:王刚.

二、本期中期票据概况 公司计划于

2019 年注册 30.00 亿元中期 票据,本次计划发行

2019 年第一期中期票据 (以下简称 本期中期票据 ) ,计划发行规 模10.00 亿元,期限为

5 年.本期中期票据按 年付息,到期一次偿还本金,募集资金全部 用于归还公司本部及子公司银行借款.

三、宏观经济和政策环境

2017 年,世界主要经济体仍维持复苏态 势,为我国经济稳中向好发展提供了良好的 国际环境,加上供给侧结构性改革成效逐步 显现,2017 年我国经济运行总体稳中向好、 好于预期.

2017 年, 我国国内生产总值 (GDP) 82.8 万亿元,同比实际增长 6.9%,经济增速 自2011 年以来首次回升.具体来看,西部地 区经济增速引领全国,山西、辽宁等地区有 所好转;

产业结构持续改善;

固定资产投资 增速有所放缓,居民消费平稳较快增长,进 出口大幅改善;

全国居民消费价格指数 (CPI) 有所回落,工业生产者出厂价格指数(PPI) 和工业生产者购进价格指数(PPIRM)涨幅 较大;

制造业采购经理人指数(制造业 PMI) 和非制造业商务活动指数(非制造业 PMI) 均小幅上升;