PDF《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2018年年度》

公告编码:2019-005 证券代码:833921 证券简称:文胜生物 主办券商:东莞证券 安徽省文胜生物工程股份有限公司 2018年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称"股转公司")发 布的《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特 殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告【2016】63 号)的有关规定, 安徽省文胜生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至

2018 年12 月31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告.

一、2017年度第一次股票发行

(一)募集资金基本情况 2017年12月15日,公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于< 安徽省文胜生物工程股份有限公司股票发行方案>的议案》 等议案,公司拟发行股 票5,000,000股,发行价格为每股人民币4元,预计募集资金总额不超过人民币 20,000,000元.截至缴款截止日,认购对象合计认购公司股票5,000,000股,公 司收到募集资金20,000,000元.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次股 票发行募集资金进行审验, 并于2018年1月8日出具"瑞华验字[2018]34020001号" 《验资报告》.2018年1月25日,公司收到《关于安徽省文胜生物工程股份有限 公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]409号,以下简称"《股份登记 的函》(2017年)"),确认本次发行股票5,000,000股,其中限售股0股,无限售 股5,000,000股. 公告编码:2019-005

(二)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益,公司于

2016 年8月10 日召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于的议 案》,规定公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资 金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用. 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中 特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 的相关要求, 公司针对本次股票发行于

2017 年11 月28 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于的议案》,公司于阜阳颍淮 农村商业银行股份有限公司颍州支行(以下简称"阜阳颍淮农商行颍州支行") 设立了账号为

20000243552310300001344 的募集资金专项账户,并与东莞证券、 阜阳颍淮农商行颍州支行签署了募集资金专户的三方监管协议. 根据阜阳颍淮农商行颍州支行出具说明, 法人机构在阜阳颍淮农商行颍州支 行仅可开立一个有对外支付功能的一般账户, 由于安徽省文胜生物工程股份有限 公司已在颍淮农商行开立有对外支付功能一般账户(账号20000243552310300000026),因此此募集资金账户内资金仅能一次性转出,不 能分次进行对外支付. 鉴于此原因,公司于2018年1月30日将此次募集资金2,000 万元转存至公司在阜阳颍淮农商行颍州支行开立的具有对外支付功能的一般账 户(账号20000243552310300000026)中,并将此募集资金账户进行销户处理. 经核查此募集资金账户及一般账户银行流水、募集资金使用明细表、大额募集资 金支付款项入账凭证及对应业务合同, 公司募集资金使用符合股票发行方案列明 的用途,公司此次募集资金用于《年产3万吨生物有机碳水溶肥料项目》的建设 和补充公司的流动资金. 截至