PDF《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2018年年度》

2018 年12 月31 日,公司此次募集资金余额为 977,506.54 元,公司 在阜阳颍淮农商行颍州支行开立的具有对外支付功能的一般账户(账号 20000243552310300000026)余额为 1,773,876.69 元,高于募集资金余额.

(三)募集资金实际使用情况 公司在取得《股份登记的函》(2017 年)之前,未使用该笔募集资金.截 公告编码:2019-005 至2018 年12 月31 日,公司募集资金的实际使用情况如下. 单位:元 项目 金额 募集资金总额 20,000,000.00 减:以前年度使用募集资金金额 0.00 本年度使用募集资金金额 19,028,993.46 其中:生物水溶性肥料生产项目的建设 9,028,993.46 补充公司流动资金

1、支付职工薪酬

2、支付供应商货款

3、支付银行贷款

4、支付其他 10,000,000.00 635,603.61 6,271,492.00 1,722,931.10 1,369,973.29 加:累计收到的利息收入扣减手续费净额 6,500.00 等于:募集资金账户余额 977,506.54

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金使用用途的情况.

(五)募集资金使用及披露中存在的问题 由于募集资金账户性质的原因, 公司本次募集资金未在募集资金账户中进行 专户管理,存在违反《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的情况.鉴于此违规情况系 客观原因造成, 公司严格把控募集资金的使用用途,不存在变更募集资金使用用 途的情况, 且2018 年12 月末公司一般账户余额高于募集资金余额,本次募集资 金违规存放情况对公司经营不构成实质影响.通过公司多番沟通及争取,阜阳颍 淮农商行颍州支行同意为公司在该行设立的其他非一般账户开通多次转账功能. 公司出具承诺公司未来募集资金存放与使用将严格遵守 《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、 《非上市公众公司监管问答――定向发行

(一)》、《挂牌公司股票发行常见问 题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定. 除此之外,公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金,及时、真实、 准确、完整的披露相关信息,截至本报告披露日,公司募集资金使用及披露不存 公告编码:2019-005 在其他问题.

二、2018年度第一次股票发行

(一)募集资金基本情况

2018 年7月20 日,公司召开

2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于的议案》等议案,公司拟发 行股票 5,000,000 股, 发行价格为每股人民币

4 元,预计募集资金总额不超过人 民币 20,000,000 元.截至缴款截止日,认购对象合计认购公司股票 5,000,000 股,公司收到募集资金 20,000,000 元.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已 对本次股票发行募集资金进行审验,并于

2018 年8月8日出具"瑞华验字 [2018]34020005 号"《验资报告》.2018 年8月17 日,公司收到《关于安徽省 文胜生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2943 号,以下简称"《股份登记的函》 (2018 年)"),确认本次发行股票 5,000,000 股,其中限售股

0 股,无限售股 5,000,000 股.

(二)募集资金管理情况 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中 特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 的相关要求, 公司针对本次股票发行于