PDF《浙江元集新材料科技股份有限公司 关于募集资金变更使用用途...》

公告编号:2017-048

1 证券代码:839948 证券简称:元集新材 主办券商:浙商证券 浙江元集新材料科技股份有限公司 关于募集资金变更使用用途的公告

一、募集资金用途情况

2017 年6月26 日,公司召开

2017 年第三次临时股东大会,会 议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,本次股票发行共发 行股份 5,000,000 股,募集资金总额 25,000,000.

00 元,减除发行费 用735,849.05 元(不含税金额)后,募集资金净额为 24,264,150.95 元,上述募集资金已于

2017 年6月28 日全部到账.

2017 年7月22 日, 公司取得全国中小企业股份转让系统文件 《关 于浙江元集新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转 系统函[2017]4539 号),全国股转系统公司对本次股票发行事项进 行了备案登记.新增股份于

2017 年8月4日起在全国股份转让系统 挂牌并公开转让. 本次募集资金将全部用于补充公司流动资金.

二、募集资金使用变更情况 本次变更部分募集资金用途涉及金额 1,000 万元, 占本次定向发 行股票募集资金金额的 41.21%.变更后的该部分募集资金将用于偿 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-048

2 还公司控股股东、实际控制人丁红晖的借款 1,000 万元.

三、变更募集资金用途情况履行程序说明

2017 年8月21 日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议审 议通过了《关于募集资金变更使用用途的议案》,同意募集资金用途 变更,本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施.

2017 年8月21 日,公司召开第一届监事会第四次会议,会议审 议通过了《关于募集资金变更使用用途的议案》,监事会审核意见如 下: 公司

2017 年第一次股票发行募集资金使用用途的变更和审议程 序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)--募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司章程》和公司 《募集资金管理制度》等相关规定,并同意该变更事项,变更募集资 金事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施.

四、变更募集资金项目的原因 由于

2017 年6月、7 月期间,公司资金紧张,特申请向控股股 东、实际控制人丁红晖共借款人民币 1,000 万元,公司无需向其支付 借款利息,借款用于公司日常生产经营用途.该次借款经公司第一届 董事会第八次会议及

2017 年第二次临时股东大会审议通过,具体内 容请参见公司于

2017 年6月8日披露的《关于公司向关联方借款及 关联方为公司贷款担保的公告》(公告编号:2017-027). 鉴于公司募集资金的到位,公司资金周转压力减少,资产负债结 构得到有效优化, 经公司董事会提议, 申请将本次募集资金中的 1,000 公告编号:2017-048

3 万元用于偿还先前控股股东、实际控制人丁红晖的借款.

五、部分募集资金用途变更对公司的影响 公司股票发行部分募集资金用途将由补充公司流动资金变更为 偿还公司控股股东、实际控制人丁红晖的借款,剩余募集资金用途不 变. 介于公司目前资金状况良好, 因此本次募集资金变更将不会对公 司生产经营构成重大不利影响.