PDF《天职陕 SJ[2013]329-1 号 中粮屯河股份有限公司董事会：》

1 非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职陕 SJ[2013]329-1 号 中粮屯河股份有限公司董事会: 我们审计了中粮屯河股份有限公司(以下简称"中粮屯河公司" )财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2013年3月22日签署了标准无保留意见的审计报告.

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56号)的要求及上海证券交易所上市公司定期报告工作 备忘录的规定,中粮屯河公司编制了后附的2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金占 用情况汇总表(以下简称"汇总表" ) . 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中粮屯河公司管理层的责 任.我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,中粮 屯河公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致.除复核外,我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作. 为了更好地理解中粮屯河公司2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 二一三年三月二十二日 中国注册会计师: 向芳芸 中国注册会计师: 谭学2中粮屯河股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中粮屯河股份有限公司 单位:人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目

2012 年期初占 用资金余额

2012 年度占用累计发生 金额(不含利息)

2012 年度占用资金 的利息(如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 前大股东所属公司 其他应收款 21,592.31 21,592.31 担保形成 非经营性占用 新疆三维矿业股份有限公司 前大股东所属公司 其他应收款 15,000.00 15,000.00 担保形成 非经营性占用 新疆金新信托投资股份有限公司 前大股东所属公司 其他应收款 736.52 736.52 应付股利 非经营性占用 新疆天山畜牧有限公司 前大股东所属公司 其他应收款 53.11 53.11 资金拆借 非经营性占用 小计 37,381.94 53.11 37,328.83 总计 37,381.94 53.11 37,328.83 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目

2012 年期初占 用资金余额

2012 年度占用累计发生 金额(不含利息)

2012 年度占用资金 的利息(如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末 占用资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属企业 中粮可口可乐供应链(天津)有限公司 大股东所属公司 应收账款 10,883.59 552.97 11,436.56 购销往来 经营性资金往来 中粮(德国)有限公司 大股东所属公司 应收账款 1,734.05 1,683.79 2,316.41 1,101.43 购销往来 经营性资金往来 中粮食品营销有限公司 大股东所属公司 应收账款 1,520.35 7,853.18 6,832.14 2,541.39 购销往来 经营性资金往来 中粮创新食品(北京)有限公司 大股东所属公司 应收账款 107.39 462.72 515.85 54.26 购销往来 经营性资金往来 中粮酒业有限公司 大股东所属公司 应收账款 59.29 2.37 0.56 61.10 购销往来 经营性资金往来 北京凯莱物业管理有限公司 大股东所属公司 应收账款 45.02 34.63 79.65 购销往来 经营性资金往来 中粮集团有限公司 控股股东 应收账款 40.28 176.39 144.38 72.29 购销往来 经营性资金往来 北京中粮龙泉山庄有限公司 大股东所属公司 应收账款 17.73 66.57 59.59 24.71 购销往来 经营性资金往来 中粮地产(北京)有限公司 大股东所属公司 应收账款 12.48 12.48 购销往来 经营性资金往来