PDF《长城久富核心成长股票型证券投资基金》

长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)上市交易公告书 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:深圳证券交易所 上市时间:2007 年5月18 日 公告日期:2007 年5月15 日目录

一、重要声明与提示.

二、基金概览.

三、基金的集中申购与上市交易

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

五、基金主要当事人简介

六、基金合同摘要

七、基金财务状况

八、基金投资组合

九、重大事件揭示

十、基金管理人承诺 十

一、基金托管人承诺 十

二、备查文件目录

一、重要声明与提示 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) (以下简称 本基金 )上市交易公告书 依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《证券投资基金信息 披露内容与格式准则第

1 号》 和 《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》 的规定编制, 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和完整性, 承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 中国证监会、 证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金的任 何保证. 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容, 请投资者详细查阅刊登在

2007 年2月28 日 《中 国证券报》以及长城基金管理有限公司网站(www.ccfund.com.cn)上的《长城久富核心成 长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》 .

二、基金概览

1、基金简称:长城久富

2、交易代码:162006

3、基金份额总额:9,922,632,504.82 份(截止:2007 年5月11 日)

4、基金份额净值:1.1688 元(截止:2007 年5月11 日)

5、本次上市交易份额:1,543,827,244 份(截止:2007 年5月11 日)

6、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

7、上市交易日期:2007 年5月18 日

8、基金管理人:长城基金管理有限公司

9、基金托管人:交通银行股份有限公司

三、基金的集中申购、日常申购与上市交易

(一)本基金上市前基金集中申购、日常申购情况

1、基金发售申请的核准机构和核准文号:中国证监会

2007 年2月1日证监基金字 [2007]25 号文核准

2、基金运作方式:上市契约型开放式

3、基金合同期限:不定期

4、集中申购发售日期:2007 年3月5日至

2007 年3月6日

5、发售价格:1.00 元人民币

6、发售方式:交易所(场内)和柜台(场外)

7、发售机构: (1)深圳证券交易所(场内)发售机构 已具有基金代销业务资格的深交所会员:广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证 券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华 龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴 业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东 吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华 安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第 一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、 西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福 证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券、 中信建投证券、财通证券. (2)柜台(场外)发售机构 1)直销机构:长城基金管理有限公司. 2)代销银行:交通银行、中国建设银行、招商银行、华夏银行、兴业银行. 3)其他代销机构:渤海证券、长城证券、东方证券、国都证券、国盛证券、国泰君安 证券、国信证券、广州证券、海通证券、江南证券、联合证券、平安证券、世纪证券、申银 万国证券、天相投资、兴业证券、中信建投证券、招商证券、中国银河证券.