PDF《长城久富核心成长股票型证券投资基金》

8、验资机构名称:深圳大华天诚会计师事务所

9、 集中申购资金总额及入账情况: 本次集中申购净申购额为 7,933,111,394.97 元人民 币;

集中申购资金在基金验资确认日之前产生的利息共计 1,712,093.18 元人民币,其中 1,708,569.30 元折算成基金份额分别计入各基金份额持有人基金帐户,归基金份额持有人 所有;

其余 3,523.88 元的尾差作为基金资产归基金所有. 上述集中申购资金及利息已于

2007 年3月12 日全额划入本基金在基金托管人交通银行开立的基金托管专户.

11、基金合同生效日:2007 年2月12 日.

12、原基金份额转换日:2007 年3月12 日.

(二)原有基金久富份额的转换情况 基金管理人已于

2007 年3月12 日对投资者持有的原久富证券投资基金 (以下简称 基 金久富 )进行了基金份额转换操作.经基金托管人确认,转换基准日(3 月9日)基金份 额净值为 2.2808 元,精确到小数点后第

7 位为 2.2808480 元(第7位以后舍去) ,基金管理 人按照 1:2.2808480 的转换比例将基金久富的基金财产进行了转换. 转换后, 基金份额净值 变为 1.00 元,相应地,原基金久富每

1 份基金份额转换为 2.2808480 份,基金份额计算结 果保留到整数位, 所产生的误差归入基金资产. 原基金久富的基金总份额由 500,000,000.00 份转换为 1,140,424,000.00 份.

(三)本基金上市前基金日常申购情况

1、本基金日常申购开放日:2007 年3月19 日.

2、截至

2007 年5月11 日,日常申购份额 847,388,540.55 份.

(四)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2007】66 号

2、上市交易日期:2007 年5月18 日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所.投资者在深圳证券交易所各会员单位证 券营业部均可参与基金交易.

4、基金简称:长城久富

5、交易代码:162006

6、本次上市交易份额:1,543,827,244 份(截止

2007 年5月11 日) .

7、基金资产净值的披露:包括开放式基金每日收市后对基金资产净值进行的估值和基 金上市交易时间的净值揭示两部分. 基金管理人每日对基金资产估值. 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由 基金管理人负责计算, 基金托管人复核. 基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托 管人复核的基金净值传给深交所,深交所于次日通过行情系统揭示.根据《基金法》 ,开放 式基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此基金管理人对公布的基金净值负责. 交易 时间内基金管理人将实时计算的基金份额参考净值传给深交所, 深交所通过行情系统实时揭 示.基金份额参考净值的揭........