PDF《Disclosure 信息披露》

第二产业用电量为 36,669 亿千瓦时,同比增长 3.9%;

第三产业用电 量为 5,690 亿千瓦时,同比增长 11.5%;

城乡居民生活

6219 亿千瓦时,同比增长 10.7%.

2012 年本公司完成发电量 1,569.36 亿千瓦时,同比增长 4.10%;

本公司发电机组设备全年的利用小时为 5,111 小时,其中燃煤发电机组利用小时完成 5,358 小时,供电煤耗为 312.89 克千瓦时,远低于全国平均 水平. 截至本报告日,本公司已投入运行的控股发电厂共计

39 家,控股总装机容量为 33,578.5 兆瓦,权益总 装机容量为 29,261.6 兆瓦,其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计 30,684 兆瓦,水电、风电、太阳能及生 物质能等可再生能源发电控股总装机容量共计 2,894.5 兆瓦.本公司控参股煤矿企业共计

16 家,拥有煤炭 资源储量约

21 亿吨,预计拥有煤矿产能约 1,300 万吨 / 年. 自2012 年1月1日至本报告日,本公司共投产 3,943 兆瓦发电机组,已核准及在建机组达到 9,112.5 兆瓦,以获得 路条 的前期项目达到 4,859.3 兆瓦.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入59,489,973.00 54,490,807.00 9.17 营业成 本49,968,358.00 49,464,893.00 1.02 管理费 用1,843,128.00 1,519,748.00 21.28 财务费 用6,222,704.00 4,925,259.00 26.34 经营活 动产生 的现 金流量 净额 12,282,605.00 6,732,642.00 82.43 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -16,408,082.00 -13,268,190.00 不适用 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 5,065,270.00 7,415,740.00 -31.70

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析

2012 年本公司营业收入约为人民币 594.90 亿元,同比增加 9.17%,主要原因是发电量增加、2011 年上网 电价调整的翘尾影响及煤炭销售收入增加. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 一是国家发展和改革委员会于

2011 年先后两次上调发电企业上网电价.受益于此,在第一次上网电价 调整后,本公司下属机组的容量加权平均上网电价将上调约 1.71 分/千瓦时;

在第二次上网电价调整后,本 公司下属机组的调价容量加权平均上网电价将上调约 2.68 分/千瓦时. 这两次价格调整的影响在

2012 年 全年体现,有利于本公司主营业务收入的提高. 二是

2012 年本公司全年的发电量达到 1,569.36 亿千瓦时,同比增长 4.10%.发电量的增加有利于本公 司主营业务收入的提高. (3)主要销售客户的情况

2012 年, 本公司向前

5 名客户销售收入合计约为人民币 448.37 亿元, 占本公司主营业务收入的 75.37%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:千元 分行业/产品情 况 分行业/ 产品 成本构 成项目 本期金 额 本期占 总成 本 比例(%) 上年同 期金 额 上年同 期占 总 成本 比例 (%) 本期金 额较 上 年同 期变 动 比例(%) 售电 主营业 务成本 45,714,282 91.49 46,057,489 93.11 -0.75 供热 主营业 务成本 3,162,487 6.33 2,930,472 5.92 7.92 售煤 主营业 务成本 877,090 1.76 304,457 0.62 188.08 (2)主要供应商情况

2012 年, 本公司向前五位主要供应商采购的金额约为人民币 98.54 亿元, 约占本公司总采购金额的 40.23%.

4、费用

2012 年,本公司所得税费用约为人民币 6.98 亿元,同比增加约人民币 6.66 亿元,主要原因是本公司当 年盈利情况较好,相应提取所得税费用增加.