PDF《Disclosure 信息披露》

5、现金流

2012 年,本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币 122.83 亿元,同比增长约 82.43%,主要是因 为2011 年上网电价上调、2012 年发电量增加以及煤炭采购价格下跌的综和影响.

2012 年,本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币 164.08 亿元,同比增长约 23.66%,主要是购 建固定资产以及增加在建工程所支付的费用.

2012 年,本公司筹资活动产生的现金净流入额约为人民币 50.65 亿元,同比下降约 31.70%,主要由于本 公司本期经营活动提供的现金金额增加和非公开发行 A 股募集资金收入,导致净新借贷款量较少.

(二)行业、产品情况分析 单位:千元 币种:人民币 主营业 务分行 业/产 品情况 分行业/产品 营业收 入 营业成 本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增 减(%) 营业成 本比上 年增 减(%) 毛利率 比上年 增减 (%) 售电 55,346,729 45,714,282 17.40 8.26 -0.75 增加 7.49 个百分点 供热 2,806,786 3,162,487 -12.67 4.04 7.92 减少 4.05 个百分点 售煤 926,199 877,090 5.30 161.11 188.08 减少 8.87 个百分点

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表 单位:千元 项目名 称 本期期 末数 本期期 末数占 总资 产 的比例 (%) 上期期 末数 上期期 末数占 总资产的比 例(%) 本期期 末金额 较上期期末 变动比 例(%) 应收票 据634,417 0.39 315,651 0.21 100.99 应收账 款6,613,709 4.02 4,925,610 3.32 34.27 其他应 收款 1,401,057 0.85 777,665 0.52 80.16 工程物 资13,631 0.01 160,856 0.11 -91.53 工程及工程物资预付款 1,741,454 1.06 5,126,817 3.45 -66.03 其他非 流动资 产1,952,107 1.19 1,366,952 0.92 42.81 应付票 据449,120 0.27 1,265,832 0.85 -64.52 应付账 款8,844,820 5.37 5,418,714 3.65 63.23 应交税 费689,469 0.42 446,633 0.30 54.37 应付利 息602,853 0.37 421,332 0.28 43.08 其他应 付款 2,853,502 1.73 5,069,988 3.41 -43.72 应付短 期融资 券11,664,380 7.09 3,551,384 2.39 228.45 应付债 券10,352,593 6.29 3,863,579 2.60 167.95 其他非 流动负 债2,002,894 1.22 1,523,562 1.03 31.46 专项储 备40,876 0.02 3,268 0.00 1,150.80 未分配 利润 4,586,124 2.79 3,175,032 2.14 44.44 应收票据:主要是本公司当年银行承兑汇票增加的影响. 应收账款:主要是本公司当年规模扩大应收电热费增加的影响. 其他应收款:主要是本公司当年应收中国铝业集团公司之宁夏发电集团有限责任公司 ( 宁夏发电集 团 )处置款的影响. 工程物资:主要是本公司当年部分单位机组投产的影响. 工程及工程物资预付款:主要是本公司........