PDF《公开发行公司债券（第三期） 上市公告书》

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第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据 单位:万元 项目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 总资产 4,169,536.03 3,903,390.68 3,385,075.73 2,896,699.37 总负债 2,352,946.69 2,232,998.82 2,045,257.81 1,802,687.95 归属于母公司所有者权益 1,756,906.72 1,520,661.41 1,292,978.61 1,031,585.32 所有者权益合计 1,816,589.34 1,670,391.86 1,339,817.92 1,094,011.42 单位:万元 项目

2017 年1-6 月2016 年度

2015 年度

2014 年度 营业收入 1,780,200.15 3,345,551.19 3,253,572.70 3,265,225.79 净利润 146,197.48 233,039.02 186,312.85 192,597.89 归属于母公司所有者的净利润 141,426.81 224,966.39 176,269.78 180,750.19 经营活动产生的现金流量净额 24,522.48 236,566.99 3,294,550.46 3,614,977.56 现金及现金等价物净增加额 10,326.17 258,108.30 61,490.22 143,960.86

二、发行人合并口径主要财务指标 项目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 1.92 1.81 1.47 1.22 速动比率 1.53 1.45 1.15 0.97 资产负债率 56.43 57.21 60.42 62.23 应收账款周转率 4.77 8.83 8.56 11.07 存货周转率 3.15 6.05 7.16 7.58 总资产周转率 0.44 0.92 1.04 1.17 总资产报酬率 6.07 11.20 11.29 11.55 净资产收益率 8.39 15.48 15.31 19.29

11 项目

2017 年1-6 月2016 年度

2015 年度

2014 年度 利息保障倍数 5.40 4.16 3.39 4.88 贷款偿还率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 经营活动现金净流量 (万元) 24,52........