PDF《股票简称：鲁信创投 股票代码：600783》

1996 年12 月25 日经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌交易.1996 年 度公司股利分配方案为向全体股东按 10:3 送红股,送股后总股本变更为 11,286.86 万股.1998 年7月29 日,经中国证监会证监上字[1998]99 号文批准, 公司向全体股东配售 2,198.40万股普通股, 配股后公司总股本为 13,485.26万股. 公司

1998 年度股利分配方案为向全体股东每

10 股送

3 股并转增

2 股, 公司总股 本变更为 20,227.89 万股.2005 年1月20 日,公司名称变更为 山东鲁信高新 技术产业股份有限公司 . 2010年1月11日,经中国证监会证监许可[2010]3号文批准,公司向山东省鲁 信投资控股集团有限公司(以下简称 鲁信集团 )发行169,900,747股普通股购 买其持有的山东省高新技术投资有限公司(以下简称 高新投 )100%股权, 2010年1月12日,公司在山东省工商行政管理局完成了高新投的股东变更登记手 续,公司总股本变更为372,179,647股.根据2010年度股东大会决议,公司以2010 年末总股本372,179,647股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,公司 的股本变更为744,359,294股.2011年3月15日,公司注册名称变更为 鲁信创业 投资集团股份有限公司 ,公司简称 鲁信创投 .截至2017年12月31日,公司 的股本总数仍为744,359,294股.

二、本期债券发行核准情况 本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文件批准发 行.核准发行规模为不超过人民币8亿元. 第一期公司债券已于2012年4月份发行完毕.本期债券为本次债券的第二期 发行,发行规模为人民币4亿元.

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三、本期债券的主要条款

1、发行主体:鲁信创业投资集团股份有限公司.

2、 债券名称: 鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券 (第二期) .

3、债券简称:12鲁创投

4、债券代码:122294

5、发行规模:本期公司债券的发行规模为人民币4亿元.

6、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

7、债券期限:本期公司债券的期限为5年.

8、 债券年利率: 本期公司债券票面利率为7.35%, 在债券存续期内固定不变.

9、计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计利息.本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最后一 期利息随本金一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付 日起不另计利息.

10、发行首日:2014年3月25日.

11、起息日:本期公司债券自2014年3月25日开始计息,在本期债券存续期 限内每年的3月25日为该计息年度的起息日.

12、付息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交 易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计 息年度的债券利息(最后一期含本金).

13、付息日期:2014年至2019年每年的3月25日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

14、兑付日期:本期债券的兑付日为2019年3月25日(如遇法定及政府指定 节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

15、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来

4 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规 定办理.