PDF《榆林市城市投资经营集团有限公司跟踪评级报告》

市政府授权范围内 国有资产的经营管理、监督. 截至

2010 年底,公司本部内设 八部一 室 :企业管理部、综合办公室、财务部、投资 发展部、资产运营部、造价管理部、工程管理 部、监察审计部、党群工作部.公司共有控股 子公司合计

8 家,其中,7 家为全资子公司, 另1家公司持股 60%(榆林中燃天然气有限公 司,尚处于筹建期) . 截至

2010 年底,公司合并资产总额为 1249440.56 万元,所有者权益(含少数股东权 益)为558630.25 万元(其中少数股东权益 51161.32 万元) .2010 年,公司实现主营业务 收入 14510.33 万元, 利润总额 24656.35 万元. 公司注册地址:榆林经济开发区(市环保 局办公楼二层) ;

法定代表人:王永胜.

二、经营管理分析 1.区域经济和财政实力

2010 年, 榆林全市实现生产总值 1756.67 亿元,比上年增长 18.3%.其中,第一产业增 加值 92.16 亿元,增长 7.8%;

第二产业增加值 1205.77 亿元,增长 19.1%;

第三产业增加值 458.74 亿元,增长 18.2%.第

一、第二和第三 产业增加值占生产总值的比重分别为 5.3%、 68.6%和26.1%.全年全社会固定资产投资 1105.46 亿元,比上年增长 30.0%.其中,城镇 固定资产投资 835.28 亿元,增长 21.3%;

农村 固定资产投资 26.34 亿元,增长 15.9%. 在城镇固定资产投资中,第一产业投资 18.6 亿元,比上年增长 48.3%;

第二产业投资 504.4 亿元,增长 10.9%;

第三产业投资 312.3 亿元,增长 41.2%.在第一产业中,农业投资 5.2 亿元,增长 72.1%;

在第二产业中,采矿业 投资 148.6 亿元, 增长 18.3%;

制造业投资 181.9 亿元,与上年持平;

电力、燃气及水的生产和 供应业投资 88.1 亿元,增长 31.6%;

建筑业投 资85.8 亿元,增长 7.8%.在第三产业中,交 通运输、仓储和邮政业投资 115.6 亿元,增长 104.9%;

批发和零售业投资 4.78 亿元,下降 23.4%;

信息传输、计算机服务和软件业投资 7.4 亿元, 下降 9.8%;

房地产业投资 74.1 亿元, 增长 86.8%.

2010 年,榆林市财政总收入 400.80 亿元, 比上年增长 33.6%;

地方财政收入达 125.54 亿元,增长 37.7%.全市财政支出 237.19 亿元, 增长 38.6%.其中,科学、教育、医疗卫生和 社会保障共支出 81.7 亿元. 总体看,跟踪期内榆林市财政实力增强, 地区经济整体保持快速发展态势.未来随着市 政府对城市基础设施建设投资力度持续加大, 公司发展前景良好. 2. 政府支持 公司是榆林市政府直属的国有独资企业, 跟踪期内,公司得到了地方政府的资金投入方 面的大力支持. (1)城建资金和偿债资金 公司作为地区公益性基础设施项目建设运 营主体,项目建设的资金主要依靠财政划拨和 公司对外筹资. 跟踪评级报告 榆林市城市投资经营集团有限公司

3 跟踪期内,公司共获得财政给予的城市建 设资金约 8.98 亿元 (主要反映在筹资活动的现 金流入) , 其主要用于基础设施建设和公司在建 设中举债偿还使用.2010 年,公司使用该部分 城建资金共计 4.64 亿元, 计入支付其他与投资 活动有关的现金科目.财政当年拨付城建资金 的未使用部分计入专项应付款. (2)BT 回购资金 为配合本期发债,选择本期募投项目建安 小区平房片区改造项目为产生应收账款质押担 保的 BT 项目.经榆政函【2007】60 号文件批 准,市政府同意由公司通过投资建设与转让收 购BT 模式代建该项目,双方约定在代建投资 额之外(总投资额 19.31 亿元) ,每年按 7.82% 计算投资利息,产生总回购款 32.90 亿元,并 授权市财政分