PDF《广发理财年年红债券型证券投资基金》

广发理财年年红债券型证券投资基金 招募说明书更新 [2015 年第

2 号] 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 时间:二一五年八月 广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书更新 【重要提示】 本基金于2012年6月19日经中国证监会证监许可[2012]841号文核准.

本基金基金合同于 2012年7月19日生效. 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书.基金的过往业绩 不构成对本基金业绩表现的保证. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系 统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等. 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金.本基金需承担债券市场的系统性风险,以及因个别 债券违约所形成的信用风险,因此信用风险对基金份额净值影响较大. 本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)1年的期间.第 二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间,以此类推.本基金封闭 期结束前不办理申购与赎回业务,也不上市交易. 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》. 本招募说明书所载内容截止日为2015年7月18日, 有关财务数据和净值表现截止日为2015 年6月30日(财务数据未经审计) . 广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书更新 目录第一部分 绪言.1 第二部分 释义.2 第三部分 基金管理人

6 第四部分 基金托管人

12 第五部分 相关服务机构

17 第六部分 基金的募集

21 第七部分 基金合同的生效

26 第八部分 基金的封闭期与开放期

26 第九部分 基金份额的申购、赎回与转换

28 第十部分 基金的投资

37 第十一部分 基金的业绩 错误!未定义书签. 第十二部分 基金的财产

49 第十三部分 基金资产的估值

50 第十四部分 基金的收益与分配

54 第十五部分 基金费用与税收

56 第十六部分 基金的会计与审计

58 第十七部分 基金的信息披露

59 第十八部分 风险揭示

65 第十九部分 基金的终止与清算

68 第二十部分 基金合同的内容摘要

70 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

84 第二十二部分 对基金份额持有人的服务

100 广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书更新 第二十三部分 其他应披露事项

102 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式

103 第二十五部分 备查文件

104 广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书更新