PDF《Disclosure》

信息披露Disclosure D66 2012年3月16 日 星期五 ( 上接D65版) 经中国证券监督管理委员会 证监发行字[ 2007] 147号 文批准,公司于2007年7月通过上海证券交易所发行A股460, 000,000股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币13.

48元.根据安永华明会计师事务所出具的 安永华明( 2007)号 验字第60468111_A02号 验资报告验,公司募集资金人民币6,200,800,000元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人 民币148,514,051元后,实际净筹得募集资金人民币6,052,285,949元.上述募集资金人民币已于2007年7月6日汇入本公司 在中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、西宁市商业银行长江路支行和中国工商 银行股份有限公司西宁城西支行开立4个募集资金专用账户.

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,公司根据《 首次公开发行股票并上市管理办法》 、《 关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》 、《 上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件制定了《 西部矿业矿业股份有 限公司募集资金管理办法》 ( 以下简称 《 募集资金管理办法》 ) ,并经公司第二届董事会第十三次董事会和2007年第二次临 时股东大会审议通过.该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定. 2007年7月,公司与中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、青海银行城中支行 和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行四家银行以及保荐人: 瑞银证券有限责任公司 分别签订了《 募集资金专户存 储三方监管协议》 ,协议主要条款与上海证券交易所《 募集资金专户存储三方监管协议( 范本) 》 一致,不存在重大差异. 截至2011年12月31日,公司严格按照《 募集资金专户存储三方监管协议的约定》 ,对募集资金实行专项账户管理,对募集 资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用.同时,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人A股募集资金重大使 用状况. 2011年11月3日,公司第三次临时股东大会议案通过使用已明确用途的闲置募集资金人民币600,000,000元暂时补充流 动资金,时间不超过半年.截至2011年12月31日,因本次闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期,募集资金账户的实际余 额为人民币393,523,288元,其中本金为391,932,309元,利息为1,590,979元. 截至2011年12月31日,公司募集资金银行账户的存储情况如下: 单位:万元 银行名称 专用账户号 初始存放金额 截至2011年12月31日 余额 中国银行股份有限公司青海省分行

00464708093001 169,254.60 7,983.40 中国建设银行股份有限公司西宁城北支 行63001503637050202243 129,748.80 7,744.25 青海银行城中支行

400066015209016 49,682.00 14,778.70 中国工商银行股份有限公司西宁城西支 行2806001109200050714 256,543.20 8,845.98 合计 605,228.60 39,352.33

三、本年度募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目( 以下简称 募投项目 ) 的资金使用情况( 详见附表1) 本报告期内,公司实际使用募集资金132,988万元,截至报告期末,公司累计使用募集资金566,036万元,尚未使用39, 193万元. 2.募投项目先期投入及置换情况 本报告期内,公司募投项目未发生对外转让及置换的情况. 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2011年10月17日召开的四届七次董事会及2011年11月3日召开的2011年第三次临时股东大会决议, 公司以首次公 开发行A股闲置募集资金6亿元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月. 4.节余募集资金使用情况 本报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况.