PDF《河南豫能控股股份有限公司 对外担保公告》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-21 河南豫能控股股份有限公司 对外担保公告

一、担保情况概述

2018 年12 月18 日,公司董事会

2018 年第

8 次临时会议审议通过了《关于 投资建设南阳镇平等风电项目的议案》 ,决定通过公司子公司河南豫能新能源有 限公司(简称 "新能源公司" )下属若干全资项目公司投资建设南阳镇平等风电 项目.

其中南阳镇平县 30MW 集中式风电项目(简称"镇平风电" )预计项目总 投资 27,285.00 万,扣除 20%资本金外,需外部融资约 2.2 亿元.根据银行贷款 授信条件,公司需为上述项目贷款提供连带责任保证担保,并将项目建成后的电 费收费权进行质押. 为尽快落实项目建设资金,2019 年5月30 日,公司董事会

2019 年第

4 次 临时会议

7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为镇平风电提供项目 贷款担保的议案》 ,会议同意根据银行贷款授信条件,为镇平风电的项目贷款提 供不超过 2.2 亿元连带责任保证担保,并将其电费收费权质押. 根据深交所《上市规则》等有关规定,该议案不需提交股东大会审议.该担 保协议尚未签署.

二、被担保人基本情况 南阳镇平县 30MW 集中式风电项目 (1)项目公司名称:镇平县豫能风力发电有限公司 (2)注册地:南阳市镇平县 (3)注册资本:5,000 万元 (4)法定代表人:王红宾 (5)项目总投资:人民币 27,285.00 万元.其中,资本金占 20%,公司根据 工程进度以现金方式向公司子公司新能源公司逐笔增资, 由新能源公司履行出资 人义务.剩余 80%银行融资. (6)投资回收期:税后约 10.50 年 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 (7)经营范围:风力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检 修维护、电力销售、咨询服务. (8)股权架构 (9)是否为失信被执行人:否(10)主要财务指标: 单位:元 项目

2019 年3月31 日(未经审计)

2018 年度(经审计) 资产总额 14,840,237.04 14,898,396.21 负债总额 4,893,798.14 4,928,388.19 或有事项涉及的总额

0 0 净资产 9,946,438.90 9,970,008.02 营业收入

0 0 利润总额 -23,569.12 -29,991.98 净利润 -23,569.12 -29,991.98 资产负债率 32.98% 33.08%

三、拟签订担保协议的主要内容 (1)主合同:镇平风电拟向国家开发银行河南省分行(简称"国开行" )借 款人民币 22,000 万元,贷款期限

20 年. (2)保证担保的范围:主合同项下镇平风电应偿付的全部贷款本金、利息 等. (3)保证的方式:公司在本合同约定的担保范围内向镇平风电提供连带责 任保证,并将其电费收费权质押. (4)保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年.

四、董事会意见 董事会认为,投资建设新能源项目符合公司发展战略,风力发电发展较为成 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能新能源有限公司 镇平县豫能风力发电有限公司 100% 100%

3 熟,项目投产后营业收入稳定,具有履约能力.本次担保及电费收费权质押作为 项目融资增信条件,可有效控制项目融资成本,满足项目建设需要,符合公司整 体利益.被担保公司为公司全资孙公司,投资建设风险可控,不存在损害上市公 司和全体股东利益的情况,未提供相应反担保措施,公司将加强对项目公司的资 金管理,密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,确保贷款合理使用和及时归 还.董事会同意根据银行贷款授信条件,为镇平风电的项目贷款提供不超过 2.2 亿元连带责任保证担保,并将其电费收费权质押. 根据深交所《上市规则》9.11 条等有关规定,本次担保事项不需提交股东大 会审议.