PDF《Beverage Packaging Investment》

Beverage Packaging Investment Limited 拟向珠海中富实业股份有限公司转让参股 企业股权涉及的新疆中富包装有限公司 股东全部权益价值的 评估说明 京恒信德律评报字[2012]

0120 号 评估报告提交日期:2012 年7月22 日北京恒信德律资产评估有限公司BEIJING HENGXIN DELV ASSETS APPRAISAL CO.

LTD 目录第一部分、关于评估说明使用范围的声明…1 第二部分、关于进行资产评估有关事项的说明…2 第三部分、评估对象与评估范围说明…11 第四部分、资产核实总体情况说明…16 第五部分、评估依据的说明…22 第六部分、收益法评估技术说明…24 第七部分、资产基础法评估技术说明…68 第八部分、评估结论及其分析…92 (共98 页) -1- 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 本评估说明仅供资产评估主管机关审查资产评估报告书和检查本评估机 构工作之用,非为法律、行政法规规定,材料的全部或部分内容不得提供给其 他任何单位和个人,不得见诸于公开媒体. 北京恒信德律资产评估有限公司 二一二年七月二十二日 -2- 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明

一、委托方及资产占有方:

(一)委托方简介 名称:Beverage Packaging Investment Limited 登记证号码:38222305-000-07-12-6 登记地:香港 住所:香港中环花园道

3 号中国工商银行大厦 901-903 室 评估基准日时,委托方直接持有被评估企业的股权.

(二)资产占有方(被评估企业)简介 名称:新疆中富包装有限公司 成立时间:2002 年10 月11 日 注册号:650000410001272 登记机关:乌鲁木齐市工商行政管理局 住所:乌鲁木齐经济技术开发区中亚北路

154 号 法定代表人: James Chen 注册资本:人民币肆仟伍佰万元 实收资本:人民币肆仟伍佰万元 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围:PET(聚脂)瓶、瓶胚、茶饮料、果饮料的包装材料的生产、销售(仅限《卫生许可证》许可的产品) ,纯净水、冰川水、冰泉水、矿物质饮用 水的生产、销售,PET 原料的销售、厂房出租(以上商品须经国家专项审批的 在取得许可证后方可经营;

具体经营项目以许可证载明项目为准,涉及配额许 可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理) .

二、资产占有方历史沿革 新疆中富包装有限公司(以下简称被评估企业)系经乌鲁木齐经济技术开 发区管理委员会乌经开(管)字[2002]第100 号文批准,由珠海中富实业股份 -3- 有限公司和香港众成化纤原料有限公司共同投资的合资企业,于2002 年10 月11 日成立,取得企合新总字第

1000934 号企业法人营业执照.投资总额 2,500 万元人民币.注册资本为 1,750 万元人民币,合营期十五年.被评估企业已于

2005 年2月份开始正式生产经营.

2006 年7月21 日,经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会乌经开管 [2006]24 号文批准, 被评估企业投资总额由 2,500 万元增至 5,250 万元人民币, 新增 2,750 万元人民币. 注册资本由 1,750 万元人民币增至 4,500 万元人民币, 新增 2,750 万元人民币.其中珠海中富实业股份有限公司出资额由 1,312.5 万 元人民币增至 3,375 万元人民币,新增 2,062.5 万元人民币,占注册资本 75%, 以现金出资;

香港众成化纤原料有限公司出资额由 437.5 万元人民币增至 1,125 万元人民币,新增 687.5 万元人民币,占注册资本 25%.以其在中国境内投资 企业的所得利润出资.