PDF《天津九安医疗电子股份有限公司 关于使用节余募集资金及超募...》

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2014-010 天津九安医疗电子股份有限公司 关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任.

经天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第三次会议审议通过,同意公司将募集资金投资 项目 家用医疗健康电子产品研发生产基地 的节余资金及超募资金剩余资金(包括利息收入5329.12万元)共计23111.42 万元用于永久补充流动资金,节余募集资金及超募资金剩余资金(包含利息收入)占募集资金净额的39.99%,依据《深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、公 司章程及公司《募集资金管理制度》等有关规定,该事项需提交2014年第一次临时股东大会审议(提供网络投票表决方式) 通过后方可实施,现就相关情况公告如下:

一、 公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]651号 《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准,本公司由主承销商新时代证券有限责任公司(以下简称 新时代证券 )采用网下询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,100 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为 19.38 元/股,共募集资金总额 600,780,000.00 元扣除各项上市费用 31,950,000.00 元后,募集资金净额 568,830,000.00 元. 截止

2010 年6月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所以 天健正信验(2010) 综字第

010094 号 验资报告验证确认. 根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好

2010 年年报工作的通知》精神,本 公司对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用 9,036,000.00 元从发行费用中调出,计入当期损 益,本公司最终确认的发行费用金额为 22,914,000.00 元,最终确认的募集资金净额为人民币 577,866,000.00 元. 根据招股说明书中披露的募集资金用途,本公司计划募集资金 236,100,000.00 元,本次募集资金净额超过计划募集资 金341,766,000.00 元.

二、公开发行股票募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市 管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合本公 司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(2010 年6月),并经本公司

2010 年第一次临时股东大会审议通过.《募集资 金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容.2010 年6月29 日,本公司及柯顿(天津)电子医疗器械有限公司与新时代证券、 兴业银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,在兴 业银行开设

2 个专户,签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异. 公开发行股票募集资金累计使用情况及节余情况 截止