PDF《天津九安医疗电子股份有限公司 关于使用节余募集资金及超募...》

2014 年2月28 日,本公司募集资金专户余额如下表: 单位:元 开户银行 银行账号 存储余额 以存单形式存储的余额 专户用途 兴业银行股份有限公司 天津分行

441100100100375367 74,485.66 150,000,000.00 与其他主营业务相关的运营 资金项目募集资金的存储和 使用 兴业银行股份有限公司 天津分行

441100100100378230 9705.51 150,000,000.00 家用医疗健康电子产品研发 生产基地募集资金的存储和 使用 合计 84,191.17 300,000,000.00 300,084,191.17 公司本次公开发行募集资金投资项目已实施完毕.截至2014年2月28日,上述募投项目资金使用及节余情况如下: 单位:万元 募集资金投资项目 项目名称 计划投资总 额① 变更后计划 投资总额② 累计投资 金额③ 尚需投入 铺底流动 资金④ 占计划投入 比例⑤= (③ +④)/② 项目节余 资金⑥ 家用医疗健康电子 产品研发生产基地 23,610.00 20,115.00 注1 10646.96 6,897.00 87.22% 2571.04 超募资金使用情况 项目名称 超募资 金总额 授权补充流动资金金额 已完成补充流动资金 金额 超募资金剩 余金额 永久性补充流动资金 37671.60 26000.00 22460.00 15211.60 加:利息收入 5329.12 减:银行手续费 0.34 节余资金合计 23111.42 注2 注1:2011 年8月5日召开的

2011 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式 及调整项目投资进度的议案》,同意将 家用医疗健康电子产品研发生产基地 项目投资总额调整为 29,538 万元,其中使 用募集资金调整为 20,115 万元,超募资金总额增加至 37671.6 万元. 注2:受完结日至实施日利息收入影响,具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准. 永久性补充流动资金的情况说明

1、本公司于

2010 年6月29 日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过议案,同意本公司使用超募资金 8,000 万元永久 补充流动资金.独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见.

2、本公司于

2011 年7月20 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过议案,同意本公司使用超募资金

1 亿元永久补充流 动资金,独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见,并提请股东大会审议;

2011 年8月5日召开

2011 年第一次临时 股东大会,审议通过该议案.

3、 本公司于

2010 年11 月17 日召开第一届董事会第十五次会议, 审议通过议案, 同意本公司使用超募资金出资

800 万美元, 公司出资比例 100%,在美国设立全资子公司,独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见.2011 年7月20 日,公司 召开第二届董事会第五次会议,审议通过议案,同意美国子公司由公司自有资金投资,不再使用超募资金投资,已使用的

570 万元人民币超募资金,公司使用自有资金还回超募资金账户,独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见,并提请 股东大会审议;

2011 年8月5日召开

2011 年第一次临时股东大会,审议通过该议案.

4、本公司于2012年10月31日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过议案,同意本公司使用超募资金8000万元永久补充 流动资金,独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见,并提请股东大会审议;

2012年11月16日召开2012年第二次临时 股东大会,审议通过该议案.截止2014年2月28日,公司已将4460万元超募资金补充流动资金.