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天津九安医疗电子股份有限公司 截至

2016 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况专项报告 专项报告 第1页天津九安医疗电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810 号文核准, 于2016 年6月16 日 采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股(A 股)60,805,921 股,每股发行价格 为15.

20 元.本次发行募集资金共计924,249,999.20 元,扣除相关的发行费用10,860,805.92 元,实际募集资金 913,389,193.28 元. 截至

2016 年6月16 日止, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事 务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553 号验资报告验证确认. 本公司按照 《上市公司证券发行管理办法》 规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至

2016 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下. 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 上海浦东发展银行天津分行 营业部

77010154800028749 914,249,999.20 56,001,507.80 活期

77010167060000089 50,000,000.00 定期

77010167060000128 50,000,000.00 定期

77010167060000101 50,000,000.00 定期

77010167060000136 50,000,000.00 定期

77010167060000097 50,000,000.00 定期

77010167060000110 50,000,000.00 定期 兴业银行天津分行营业部

441270100100018252 126,246.48 活期

441270100200388004 50,000,000.00 定期

441270100200388234 50,000,000.00 定期

441270100200387943 50,000,000.00 定期

441270100200388118 50,000,000.00 定期 兴业银行人民币常规机构理 财计划 250,000,000.00 理财产品 合计 806,127,754.28 相关发行费用 860,805.92 元已于

2016 年6月20 日转出. 上述募集资金专户中包含募集资金 804,291,858.42 元, 以及募集资金利息 1,835,895.86 元. 天津九安医疗电子股份有限公司 截止

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二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币元 募集资金总额: 913,389,193.28 已累计使用募集资金总额: 109,097,334.86 变更用途的募集资金总额:

0 变更用途的募集资金总额比例:

0 各年度使用募集资金总额: 109,097,334.86 变更后承诺投资募集资金金额:

0 2016 年: 109,097,334.86 变更后超募资金金额:

0 2017 年:

0 募集资金账户利息收入(扣除手续费) : 1,835,895.86

2018 年:

0 承诺投资项目和募集资 金投向 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 承诺投资项目 移动互联网+健康管理 云平台 移动互联网+健康 管理云平台 730,530,000.00 730,530,000.00 39,958,141.58 730,530,000.00 730,530,000.00 39,958,141.58 -690,571,858.42 于2019年12月达到 预定可使用状态 产品体验营销门店及客 户服务中心 产品体验营销门店 及客户服务中心 113,720,000.00 113,720,000.00 - 113,720,000.00 113,720,000.00 - -113,720,000.00 于2018年12月达到 预定可使用状态 补充流动资金 补充流动资金 79,999,999.20 69,139,193.28 69,139,193.28 79,999,999.20 69,139,193.28 69,139,193.28 - 合计 924,249,999.20 913,389,193.28 109,097,334.86 924,249,999.20 913,389,193.28 109,097,334.86 -804,291,858.42 天津九安医疗电子股份有限公司 截止