PDF《山东石大胜华化工集团股份有限公司》

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2019-016 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款或贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 七次会议通知于

2019 年3月6日以邮件、电话方式发出,并于

2019 年3月11 日以通讯方式召开.本次会议应出席的董事

9 人,实际参与表决的董事

9 人.会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效.会议以

9 票同 意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议 案》.

一、借款事项概述 公司董事会同意向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司(以下简称"胜 华新能源" )提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款或贷款担保.具体情况如 下:

1、借款或担保对象:东营石大胜华新能源有限公司;

2、借款或担保金额:总额人民币 3,000 万元;

3、借款或担保期限:不超过一年

4、借款利率:借款利率为银行同期贷款利率

5、借款或担保原因:胜华新能源流动资金需求

6、借款或担保条件:胜华新能源以全部资产(包括但不限于应收账款、存货、固定资产等资产)作为抵押.

二、公司内部履行的审批程序 本事项经公司第六届董事会第七会议审议通过,无需提交公司股东大会审 议. 胜华新能源公司是公司的控股子公司,本次对控股子公司提供借款不构成关 联交易.

三、借款对象的基本情况

1、基本情况 公司名称:东营石大胜华新能源有限公司 法定代表人:贾风雷 成立时间:2016 年1月19 日 注册资本:2,000 万元 住所:山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西 类型:其他有限责任公司 经营范围:新能源技术开发利用;

化工产品(不含危险品及易制毒化学品) 生产、研发和销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

2、公司持有胜华新能源 51%的股权,胜华新能源为公司的控股子公司.

3、截至

2018 年9月30 日,胜华新能源

2018 年度累计净利润-1,408.10 万元.主要资产情况如下:应收账款 810.88 万元,存货原值 1,792.48 万元,固定 资产原值 7,411.32 万元, 在建工程 546.50 万元, 以上项目合计 10,561.18 万元. 主要负债及所有者权益情况如下: 应付账款 1,726.65 万元, 股本 2,000.00 万元, 盈余公积 468.59 万元,未分配利润 2,809.20 万元,以上项目合计 7,004.44 万元. (以上数据未经审计)

四、借款事项对公司的影响 公司为胜华新能源提供借款或贷款担保, 充分考虑胜华新能源未来盈利能力 与市场需求情况,有助于胜华新能源降低经营成本,提升经济效益.胜华新能源 公司是公司的控股子公司, 公司能够对胜华新能源的生产经营和资金使用进行控 制, 且胜华新能源目前的经营稳定. 本次提供借款或贷款担保的风险在可控范围 内, 对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害股东特别是中小股东 及投资者利益的情形.

五、备查文件 山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议. 特此公告. 山东石大胜华化工集团股份有限公司 董事会