PDF《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）2017 年付...》

中国五矿股份有限公司

2015 年公司债券(第一期)2017 年付息公告 由中国五矿股份有限公司(以下简称 发行人 )于2015 年9月21 日发行 的中国五矿股份有限公司

2015 年公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 ) , 中国五矿股份有限公司将于

2017 年9月21 日开始支付自

2016 年9月21 日至

2017 年9月20 日期间的利息.

为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及 时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

(一)债券名称:中国五矿股份有限公司

2015 年公司债券(第一期) ;

(二)证券简称及代码:品种一简称

15 矿01 停 ,代码

122468 ;

品种二简 称

15 矿02 停 ,代码

122469 ;

(三)发行人:中国五矿股份有限公司;

(四)发行总额和期限:人民币

40 亿元,其中品种

一、品种二各

20 亿元;

(五)债券发行批准机关及文号:本期债券经中国证监会 证监许可[2015]2073 号 文件核准;

(六)债券形式:实名制记账式;

(七)债券利率:本期债券品种一票面利率为 3.88%,在该品种债券存续期内固 定不变;

品种二票面利率为 4.75%,在该品种债券存续期内固定不变;

(八)计息期限:本期债券计息期限自

2016 年9月21 日至

2017 年9月20 日;

(九)付息日:本期债券品种一付息日为

2016 至2020 年每年的

9 月21 日,前 述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计 息;

本期债券品种二付息日为

2016 至2025 年每年的

9 月21 日,前述日期如遇 法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息;

(十)上市时间和地点:本期债券于

2015 年11 月5日在上海证券交易所上 市,因发行人上市后两年经营业绩出现连续亏损,本期债券自

2017 年5月10 日起暂停债券上市, 并于

2017 年7月20 日在上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台进行转让.

二、本期债券本年度付息情况

(一) 本年度计息期限:2016 年9月21 日至

2017 年9月20 日,逾期部分不 另计利息;

(二) 利率:本期债券品种一票面利率(计息年利率)为3.88%;

品种二票面 利率(计息年利率)为4.75%;

(三) 债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2017 年9月20 日.截至上述债权登记日下午收市后,本期债券投资者对 托管账户所记载的债券余额享有本年度利息;

(四) 付息日:2017 年9月21 日.

三、付息办法

(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债券付息日如遇法定节假 日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.