PDF《五矿发展股份有限公司 关于对上海证券交易所2018年》

1 证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2019-26 五矿发展股份有限公司 关于对上海证券交易所2018年 年度报告的事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2019年5月17日,五矿发展股份有限公司(以下简称 公司 或 五矿发展 )收到上海证券交易所《关于对五矿发展股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0701号)(以 下简称 《问询函》 ) ,要求公司于2019年5月25日之前披露对《问询 函》的回复.2019年5月18日,公司发布了《五矿发展股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函 的公告》 (临2019-24) . 2019年5月25日,公司发布了《五矿发展股份有限公司关于延期 回复上海证券交易所2018年年度报告的事后审核问询函的公告》 (临2019-25) ,预计于2019年6月1日前披露回复公告.根据相关要求,现就《问询函》回复并公告如下:

一、其他应收款和预计负债 问题 1.年报披露,报告期计提了公司其他应收款坏账准备金额 6.57 亿元,而上年计提的坏账准备金额为 3.57 亿元.请公司补充披 露: (1)其他应收账款前

20 大客户名称、金额、形成原因、账龄、 减值及核销情况、与公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系. (2)相应款项计提坏账准备的比例及依据,相关影响因素是否在前 期已发生,并说明上年是否存在坏账准备计提不充分的情况.

2 回复: (1)其他应收款前

20 大明细情况 单位:元 客户名称 期末余额 账龄 坏账准备 核销情况 与公司及控股 股东是否存在 关联关系或其 他关系 形成原因 鞍钢附企-初轧轧 钢厂一分厂 335,520,000.00

5 年以上 127,595,488.02 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 五矿(贵州)铁合 金有限责任公司 213,698,716.82

5 年以上 196,731,038.71 未核销 公司原子公司, 已处于破产清 算状态 其为公司原子公司 时,公司对其提供流 动资金支持形成 五矿上海浦东贸 易有限责任公司 204,851,355.37 2-3 年204,851,355.37 未核销 公司原子公司, 已处于被托管 状态 其为公司原子公司 时,公司对其提供流 动资金支持形成 佛山市锦泰来钢 材实业有限公司 148,337,082.59

5 年以上 130,790,553.59 未核销 否 对方伪造单据提货, 我方确认的索赔款 新疆新兴铸管金 特国际贸易有限 公司 131,138,604.67 3-4 年14,960,292.81 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 唐山市鸿达热轧 有限责任公司 113,032,481.75

5 年以上 113,032,481.75 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 邯郸金鑫铸管有 限公司 93,290,008.05

5 年以上 70,807,604.98 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 庆云京庆宝烨煤 炭销售有限公司 85,980,661.93

5 年以上 85,980,661.93 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 大亚湾宝兴钢铁 厂有限公司 84,011,745.76

5 年以上 84,011,745.76 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 龙岩鸿裕贸易有 限公司 66,435,000.00

5 年以上 66,435,000.00 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 杨斯 65,063,827.41 4-5 年65,063,827.41 未核销 否 其在公司所属子公司 任职期间,利用职务 之便违法转移公司资 金形成. 芜湖新兴铸管有 限责任公司 58,110,000.00 3-4 年58,110,000.00 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入