PDF《银河银泰理财分红证券投资基金》

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200122 100140 法定代表人 刘立达 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点

1、 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

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2、北京市西城区复兴门内大街

55 号中国工商银行 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼 注册登记机构 银河基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

1568 号15 层 银河银泰混合

2018 年年度报告 第7页共70 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益 -270,489,001.33 89,314,115.58 -112,287,361.12 本期利润 -399,004,422.29 211,944,247.32 -384,404,363.39 加权平均基金份额本期利润 -0.3522 0.1713 -0.3312 本期加权平均净值利润率 -34.35% 16.22% -27.06% 本期基金份额净值增长率 -30.23% 17.39% -21.64% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润 -204,285,932.89 200,657,432.23 -2,520,632.05 期末可供分配基金份额利润 -0.1826 0.1716 -0.0020 期末基金资产净值 914,370,183.90 1,370,311,412.30 1,286,597,297.47 期末基金份额净值 0.8174 1.1716 0.9980 3.1.3 累计期末指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 基金份额累计净值增长率 401.74% 619.16% 512.60% 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字.

3、对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数) . 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.38% 1.47% -3.13% 0.60% -10.25% 0.87% 过去六个月 -21.11% 1.41% -2.65% 0.54% -18.46% 0.87% 过去一年 -30.23% 1.32% -5.95% 0.49% -24.28% 0.83% 过去三年 -35.82% 1.26% -6.88% 0.46% -28.94% 0.80% 过去五年 15.21% 1.74% 27.17% 0.61% -11.96% 1.13% 自基金合同 生效起至今 401.74% 1.48% 79.75% 0.66% 321.99% 0.82% 注: 本基金的业绩比较基准为: 上证 A 股指数*40%+中证全债指数*55%+金融同业存款利率*5%, 银河银泰混合

2018 年年度报告 第8页共70 页 每日进行再平衡过程. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:2004 年3月30 日本基金成立,根据《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》规定:基 金成立