PDF《发行人声明》

1 发行人声明 为落实国家生态文明建设和产业结构调整的重要战略部署, 进一步加大本行 服务绿色产业和支持绿色项目的力度,经《中国银行业监督管理委员会甘肃监管 局关于兰州银行股份有限公司发行绿色金融债券的批复》(甘银监复〔2017〕11 号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2017]第108号) 核准, 兰州银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2019年兰州银行股份 有限公司绿色金融债券(第一期)(以下简称 本期债券 ).

本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行.投资者购买本期债券,应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.有关主管部门 对本期债券发行的核准,并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价,也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断. 任何与此相反的声明均属虚假不 实陈述. 本发行公告的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操 作规程》、中国人民银行公告[2015]第39号及其他现行法律、法规的规定,结合 发行人的实际情况编制而成. 本发行公告旨在向投资者提供发行人的基本情况以 及本期债券发行和认购的有关资料.发行人愿就本发行公告内容的真实性、准确 性和完整性承担责任,在做出一切必要及合理的查询后,确认截至本发行公告封 面载明日期止,本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏. 除发行人和联席主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明. 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 、 中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和其他指定地点或媒体查阅本发行公告 全文.投资者若对本发行公告存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问.

2 本期金融债券基本事项

一、 基本条款

1、债券名称:2019 年兰州银行股份有限公司绿色金融债券(第一期) .

2、发行人:兰州银行股份有限公司.

3、发行规模:本期债券发行规模为人民币

20 亿元.

4、债券品种:本期债券为

3 年期品种.

5、本期债券性质:商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银 行一半负债,先于商业银行二级资本工具、其他一级资本工具、核心一级资本工 具的金融债券.

6、债券面值:人民币壹佰元(100 元) .

7、债券面值/发行价格:按债券面值平价发行.

8、发行方式:本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售 的方式在全国银行间债券市场公开发行.簿记场所设在簿记管理人办公地点:北 京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦簿记室.

9、发行利率:票面年利率将通过簿记建档的方式确定;

本期债券采用单利 按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

10、发行对象:本期债券面向全国银行间债券市场机构投资者(国家法律法 规禁止购买者除外)发行.

11、债券形式:实名制记账式,由中央国债登记结算公司统一托管.

12、付息兑付办法:本期债券存续期限内,每次付息日前

2 个工作日,最后 一次付息暨兑付日前