PDF《公司代码：600727 公司简称：鲁北化工》

2019 年第一季度报告

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25 (2)投资活动产生的现金流量净额为-10,850.95万元,较上年同期变动较大,主要系银行理 财减少及合并子公司所致. (3)筹资活动产生的现金流量金额为3,072.19万元,主要系合并子公司所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度增加变动, 其主要 原因是合并子公司(广西田东锦亿科技有限公司)增加了公司利润,因此公司盈利能力预计将获 得较快增长. 公司名称 山东鲁北化工股份有限公司 法定代表人 陈树常 日期

2019 年4月29 日

四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:山东鲁北化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日2019 年第一季度报告

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25 流动资产: 货币资金 290,577,280.40 328,439,657.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 5,031,200.00 5,017,015.20 衍生金融资产 应收票据及应收账款 63,859,047.05 103,132,032.15 其中:应收票据 42,943,867.20 94,169,553.74 应收账款 20,915,179.85 8,962,478.41 预付款项 13,824,667.74 66,151,164.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,767,274.47 14,714,914.37 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 153,361,491.25 121,798,082.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,500,000.00 1,500,000.00 其他流动资产 49,390,020.63 71,490,601.92 流动资产合计 592,310,981.54 712,243,467.88 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 22,708,740.91 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 22,708,740.91 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 809,897,199.13 817,501,664.47 在建工程 165,132,300.76 81,991,787.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 74,237,862.50 74,173,318.72

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25 开发支出 632,832.85 539,883.87 商誉 173,606,348.10 173,606,348.10 长期待摊费用 递延所得税资产 4,783,642.44 4,783,642.44 其他非流动资产 非流动资产合计 1,250,998,926.69 1,175,305,386.02 资产总计 1,843,309,908.23 1,887,548,853.90 流动负债: 短期借款 46,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 194,557,836.72 189,970,188.82 预收款项 73,366,939.52 95,738,891.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 38,150,248.30 41,282,723.55 应交税费 43,820,642.98 53,931,378.77 其他应付款 27,494,276.43 127,186,764.00 其中:应付利息 17,279.17 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,754,777.62 14,128,080.15 其他流动负债 流动负债合计 433,144,721.57 532,238,026.71 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债