PDF《山东鲁北化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告》

六、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了关于续聘会计师事务所及2005 年度审计费用的议案;

公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所作为本公司2006年度审计 机构,根据其实际工作量,确定2005年度审计费用为40万. 此项议案需提交股东大会审议.

七、根据中国证监会《关于印发(2006年修订)的通知》 的规定,本公司决定按照新颁布的《上市公司章程指引》对公司章程进行修改,会 议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《公司章程》修正案的议案;

具体详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 此项议案需提交股东大会审议.

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八、 会议以同意5票, 反对0票, 弃权0票, 通过了关于大股东占用资金还款计划;

经公司与相关关联方核对, 并经山东正源和信有限责任会计师事务所审计, 截至2005 年12 月31 日, 公司控股股东山东鲁北企业集团总公司因历史原因及经营性 往来形成的占用公司资金 232,335,496.48,其中非经营性资金占用 183,803,586.67 元, 经营性资金占用 48,531,909.81 元.元;

截至

2005 年12 月31 日止,其它关联方共占 用鲁北化工公司资金 23,172,729.01 元, 其中非经营性资金占用 22,807,490.51 元,经营性资金占用 365,238.50 元. 目前公司已制订了详细的占用资金清理计划,并确保在

2006 年底之前彻底完 成,此项议案审议表决时,关联董事冯久田先生回避了表决. 山东鲁北化工股份有限公司大股东及关联方 资金占用清欠方案实施时间表 (包括经营性与非经营性资金占用) 计划还款时间 清欠方式 清欠金额(万元) 备注

2006 年2月底

2006 年3月底 现金清偿 3,521.24 控股股东还款

2006 年4月底

2006 年5月底

2006 年6月底 以股抵债 15,116.86 控股股东拟采取以股 抵债的方式还款

2006 年7月底 现金清偿 1,500.00 控股股东还款

2006 年8月底 现金清偿 1,500.00 控股股东还款

2006 年9月底 现金清偿 1,500.00 控股股东还款

2006 年10 月底 现金清偿 1,000.00 其他关联法人还款

2006 年11 月底 现金清偿 1,317.27 其他关联法人还款 (具 体以实际占用金额为准)

2006 年12 月底 现金清偿 95.46 控股股东还款 合计 25,550.83

4 此项议案需提交股东大会审议通过.

九、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了关于2005年年度报告及其摘要 的议案;

此项议案需提交股东大会审议.

十、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了关于提请股东大会授权董事会 投资权限为公司2005年末净资产10%(含10%)以下的议案;

此项议案需提交股东大会审议. 十

一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了审议关于独立董事年度津贴 的议案: 公司在2005年度支付给独立董事的津贴为每人10000元, 2006年度拟支付给独立 董事的津贴为每人10000元. 此项议案需提交股东大会审议. 公司董事会定于召开2005年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议地址:山东省无棣县埕口镇

(二)会议时间及期限:2006年5月23日(周二)上午9:00-12:00

(三)会议地点:公司宾馆楼会议室

(四)会议内容如下:

1、审议2005年度董事会工作报告;

2、审议2005年度财务决算报告;

3、审议公司2005年度利润分配预案;

4、审议关于2006年度日常关联交易的议案;

5、续聘会计师事务所及2005年度审计费用的议案;