PDF《山东十方环保能源股份有限公司》

公告编号:2018-002 证券代码:833795 证券简称:十方环能 主办券商:广发证券 山东十方环保能源股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展及资金周转的需要, 预计

2018 年度关联方日 常性关联交易情况如下: 序号 关联方 关联交易类型 预计金额(元)

1 甘海南、段明秀 为公司贷款提供抵押担保 4,350,000

2 甘海南、段明秀 为公司贷款提供担保 25,000,000

3 甘海南、段明秀 为公司贷款提供授信及抵押担保 6,000,000

4 甘海南、段明秀 为子公司贷款提供授权及抵押担保 4,000,000

5 甘海南、段明秀 为公司贷款提供授权担保 30,000,000 合计 69,350,000

(二) 表决和审议情况

2018 年4月19 日, 公司第三届董事会第十三次会议在公司会议 室召开,会议审议通过了《预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ;

与会

7 名董事中,关联董事甘海南、段明秀回避表决,赞成

5 票、反对0票、弃权

0 票.

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,该 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-002 议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 甘海南 济南市高新区新 泺大街

888 号 自然人 - 段明秀 济南市高新区新 泺大街

888 号 自然人 -

(二)关联关系 甘海南担任公司董事长,段明秀担任公司董事兼财务总监,甘海 南与段明秀为配偶关系.甘海南持有公司 24.67%的股权,段明秀持 有公司 8.44%的股权,二人合计直接持有公司 33.11%的股权,为公司 控股股东和实际控制人.

三、交易协议的主要内容 以下为

2018 年度日常性关联交易预计 序号 关联方 关联交易类型 预计金额(元)

1 甘海南、段明秀 为公司贷款提供抵押担保 4,350,000

2 甘海南、段明秀 为公司贷款提供担保 25,000,000

3 甘海南、段明秀 为公司贷款提供授信及抵押担保 6,000,000

4 甘海南、段明秀 为子公司贷款提供授权及抵押担保 4,000,000

5 甘海南、段明秀 为公司贷款提供授权担保 30,000,000 合计 69,350,000

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2018-002

2018 年度预计日常性关联交易,目的是为满足公司对流动资金 的需求,支持公司业务的发展,有效地增加了公司的流动资金,不存 在损害公司和其他股东利益的情形. 关联方为公司向银行借款提供担保均是无偿.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易的担保及借款,主要用于公司日常经营的需要,解 决公司业务和经营发展的资金需求,有利于增强公司的经营能力,对 公司的健康发展有着积极的作用.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联方为公司提供担保及借款,助推了公司的发展.不存在 损害公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响.公司预 计2018 年度日常性关联交易是公司业务发展及资金周转的正常所 需.