PDF《上海宝信软件股份有限公司 可转债转股价格调整公告》

上海宝信软件股份有限公司公告 -

1 - 股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临2018-005 转债代码:110039 转债简称:宝信转债 上海宝信软件股份有限公司 可转债转股价格调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 调整前转股价格:18.46 元/股 调整后转股价格:18.36 元/股 宝信转债本次转股价格调整实施日期:2018 年2月12 日 上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年11 月17 日发行了

16 亿元可转债,转股价格 18.46 元/股;

可转债于

2017 年12 月5日在上海证券交易所上市交易,债券简称"宝信转债",债券代码 "110039".

2018 年1月26 日,公司首期 A 股限制性股票完成授予登记.根据可转 债募集说明书,需调整转股价格.

一、转股价格调整依据 根据可转债募集说明书,在可转债发行之后,当公司发生派送股票股 利、 转增股本、 增发新股 (不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本) 、 配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依 次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n) ;

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2 - 增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k) ;

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k) ;

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k) . 其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为 该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派 送现金股利,P1 为调整后有效的转股价.

2018 年1月26 日,公司首期 A 股限制性股票完成授予登记,公司实际 向激励对象增发

777 万股 A 股,授予价格 8.60 元/股.

二、转股价格调整结果 根据转股价格调整公式: P1=(P0+A*k)/(1+k) 其中:P0 为调整前转股价 18.46 元/股,A 为增发新股价 8.60 元/股, k 为增发新股率 0.99202%(7,770,000/783,249,172) ,计算调整后转股价 P1=18.36 元/股. 调整后的宝信转债转股价自本公告日后第二个交易日即

2018 年2月12 日生效. 特此公告. 上海宝信软件股份有限公司 董事会2018 年2月8日