PDF《2016年乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司》

个2016年乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司 公司债券2019年分期偿还本金公告 根据《债券募集说明书》,2016年乌兰察布市集宁区国融投资 发展有限公司公司债券(以下简称" 本期债券")附设本金提前偿还条 款.

在债券存续期第3年起至 第7年即2019年起至 2023年,逐年分 别偿还债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%.2016年乌兰 察布市集宁区国融投资发展有限公司(以下简称 " 发行人")将于2019 年3月25 日兑付本期债券发行总量20%的本金. 为保证分期偿还本 金工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下:

一、 本期债券的基本情况 l、债券名称:

2016 年乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公 司公司债券.

2、 债券简称及代码:交易所简称: 16国融债(代码:

1390 46) 银行问债券简称: 16国融债(代码: 1680138).

3、 发行人:乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司.

4、 发行规模: 10亿元人民币.

5、 债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券, 采用单 利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息. 本期债券票面利率为 6.16%.

6、 债券发行批准机关及文号: 国家发展和改革委员会发改财金 [2016]39号文批准公开发行.

7、 债券形式:实名制记账式公司债券.

8、计息期限: 自2016 年3月24日至2023 年3月23日. I 本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数 量保持不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算.

3、 债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前, 本期债券面值 = 100元-100*20% = 80元.

4、 开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-lOOx本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-lOOx20% =分期偿还日前收盘价-20. 本次分期偿还之后,本次债券简称将改为"PR国融债". 特此公告.