PDF《2011年 临汾 市投资 建设开发有限公 司》

3 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语或简称具有以下含义: 发行人/本公司/公司或市投 资公司 指临汾市投资建设开发有限公司. 本期债券 指发行总额为20亿元的2011年临汾市投资建设开发有 限公司市政项目建设债券. 本次发行 指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的 公开发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券募集说明书》. 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券募集说明书摘要》. 债券持有人 指持有本期债券的投资者. 主承销商/债权代理人/抵押 权代理人 指太平洋证券股份有限公司,简称 太平洋证券 . 资产抵押人 指临汾市土地储备整理开发有限公司. 抵押资产监管人 指中国工商银行股份有限公司临汾分行. 抵押比率 指抵押资产的价值与本期债券未偿本金及一年利息之 和的比率.分子为抵押资产的价值,分母为本期债券 未偿本金及一年利息之和. 承销团 指主承销商为本期债券发行而根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团. 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售

2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书摘要

4 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行 期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按 时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司. 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《债权代理协议》 指发行人与债权代理人签署的《2011年临汾市投资建 设开发有限公司市政项目建设债券债权代理协议》. 《债券持有人会议规则》 指《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券债券持有人会议规则》. 《资产抵押协议》 指《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券资产抵押协议》. 《抵押资产监管协议》 指《2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建 设债券抵押资产监管协议》. 临汾市政府/市政府 指临汾市人民政府. 市财政局 指临汾市财政局. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日). 工作日 指中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法 定节假日及休息日). 元 指人民币元.

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5 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]212 号文件批准公开发 行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:临汾市投资建设开发有限公司 注册地址:临汾市解放西路市府街

14 号市财政局 B 楼 法定代表人:祁寒冰 联系人:黄德 联系地址:山西省临汾市尧都区鼓楼南

31 号信合大厦

908 室 联系

电话:0357-2058698 传真: 0357-2058698 邮政编码:041000